abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund L-1 Inc USD(0P0000YKGC)

盧森堡

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20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0779217537

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YKGC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	98.070	101.390	3.320
債券	1.930	1.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.270	11.270
市帳率	1.895	1.895
市銷率	3.395	3.395
市現率	13.678	13.678
股息收益率	3.819	3.819
5 年盈利增長	4.192	4.192

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	98.068	65.644
公司	1.739	3.276
政府	0.193	14.812

地區配置

債券

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 51

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Term deposit 299,647,479.20 USD Bred Banque Populaire (Paris) 4.82% 01/11/2	-	7.99	-	-
Term deposit 282,473,642.43 USD MIZUHO BANK (LONDON) 4.82% 01/11/2024	-	7.53	-	-
Term deposit 219,343,222.03 USD CREDIT AGRICOLE CORP INV BANK 4.8% 01/11/20	-	5.85	-	-
DDCA (DAIS)	-	3.60	-	-
Term deposit 130,105,806.80 USD ROYAL BANK OF CANADA 4.79% 01/11/2024	-	3.47	-	-
Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4%	-	2.07	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 0%	XS2888389256	1.33	-	-
Term deposit 49,547,279.32 USD ERSTE GROUP BANK AG 4.8% 01/11/2024	-	1.32	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE6319819759	1.32	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 0%	XS2869542196	1.32	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.74B	4.50	3.80	1.83
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3.74B	0.00	0.00	0.00
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.74B	4.91	3.73	1.86
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.74B	4.86	3.89	1.82
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3.74B	4.18	3.79	1.88

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,896.7	-10.2	-0.02%
US 500	5,971.2	-2.9	-0.05%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.46	-0.10	-0.14%
黃金	2,629.90	+0.60	+0.02%
銅	4.0965	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.397	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0405	0.0001	0.00%
美元/日元	157.16	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2535	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.657	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7703	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%