abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund I-2 Acc USD(0P00000S0A)

盧森堡

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1,482.401 +0.570 +0.04%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0108940858

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000S0A 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund I 2 (0P00000S0A) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund I 2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	97.500	97.500	0.000
債券	2.500	2.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.270	11.270
市帳率	1.895	1.895
市銷率	3.395	3.395
市現率	13.678	13.678
股息收益率	3.819	3.819
5 年盈利增長	4.192	4.192

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	96.712	65.039
公司	1.745	2.943
政府	1.543	13.337

地區配置

債券

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 125

短倉數目: 54

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Td Usd Bred 02/01/2025 31/12/2024 4.3300%	-	7.98	-	-
Td Usd Mizuho 02/01/2025 31/12/2024 4.3200%	-	6.41	-	-
Td Usd Rbcan 02/01/2025 31/12/2024 4.2900%	-	4.50	-	-
Cac Usd Qatusd 00 Days	-	2.06	-	-
European Investment Bank 4.3306%	XS2941309341	1.45	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.5306%	XS2869542196	1.33	-	-
Belgium (Kingdom Of) 4.4919%	BE6319819759	1.33	-	-
USD Cash	-	1.26	-	-
Td Usd Erstbk 02/01/2025 31/12/2024 4.3000%	-	1.23	-	-
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd Iam Coml Pa 4.57%	-	1.20	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.56B	4.41	3.51	1.75
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.56B	5.33	3.86	1.90
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.56B	5.30	4.03	1.86
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3.56B	5.20	3.74	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.56B	5.35	4.08	1.91

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香港恒生指數	22,667.25	+46.92	+0.21%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.40	+2.85	+0.72%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,568.0	+22.7	+0.05%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指數期貨	106.640	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.67	-0.07	-0.09%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.66	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2501	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.703	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7796	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	5.13035	+0.02125	+0.42%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.60	-0.70	-1.24%
滙豐控股	85.15	+0.65	+0.77%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	497.80	+23.00	+4.84%
長和	39.60	+0.15	+0.38%
香港交易所	342.20	+2.40	+0.71%