安本環球-歐洲高收益債券基金 - I2(0P0000FWUK)

盧森堡

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20.350 +0.010 +0.04%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0231473439

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 405.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FWUK 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund (0P0000FWUK) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.370	31.310	27.940
債券	94.770	94.770	0.000
可換股債券	1.850	1.850	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.575	87.176
衍生工具	0.120	17.394
現金	3.216	9.633
證券化	1.516	1.166
政府	0.846	4.460

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 164

短倉數目: 73

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	3.50	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.97	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.875%	PTEDPYOM0020	1.80	-	-
INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/2023	-	1.77	-	-
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%	XS2399700959	1.66	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1.65	-	-
Unique Pub Finance Co plc 6.464%	XS0154961188	1.52	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.49	-	-
Vodafone Group PLC 2.625%	XS2225157424	1.49	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	1.43	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	1B	7.19	-1.17	1.70
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	1B	10.20	2.94	4.99
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	1B	10.72	3.09	5.04
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	471.15M	11.60	1.50	3.49
Select Euro High Yield Bond Fund Ae	405.79M	4.62	1.52	3.20

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香港恒生指數	19,463.00	+303.80	+1.59%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.68	+0.56	+0.15%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,863.6	+3.3	+0.01%
US 500	6,018.4	-3.2	-0.05%
美元指數期貨	106.792	-0.176	-0.16%

倫敦布倫特原油	72.48	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.96	+0.19	+0.28%
黃金	2,672.01	+25.71	+0.97%
銅	4.1562	+0.0252	+0.61%
天然氣	3.352	-0.130	-3.73%
美國二號棉花	71.58	-0.10	-0.14%
美國大豆	990.38	+7.38	+0.75%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	152.10	-1.00	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.2617	+0.0040	+0.05%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.549	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.11645	+0.03325	+0.65%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.85	+0.75	+1.31%
滙豐控股	71.75	+0.20	+0.28%
中國平安	45.55	+1.10	+2.47%
騰訊控股	399.00	+5.20	+1.32%
長和	40.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	287.40	+3.60	+1.27%