安本環球基金-新興市場公司債券基金I-2 USD Acc(0P0000VVDT)

盧森堡

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14.934 +0.040 +0.25%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0700927352

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 990.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VVDT 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000VVDT) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.360	6.830	5.470
債券	98.240	98.240	0.000
可換股債券	0.400	0.400	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.948	78.867
政府	6.304	8.830
現金	1.353	14.028

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 294

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1.61	1,000.000	0%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1.17	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1.07	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0.95	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0.94	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0.88	-	-
Puma International Financing S.A. 7.75%	XS2801333530	0.78	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0.78	-	-
Banco International Del Peru S.A.A. 6.397%	-	0.75	-	-
ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%	XS2898198432	0.74	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	990.5M	1.20	4.27	5.01
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	990.5M	1.21	4.43	5.06
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	584.85M	2.63	3.76	4.18
Select Euro High Yield Bond Fund A1	383.71M	0.41	2.15	3.14
Select Euro High Yield Bond Fund Ae	383.71M	0.41	2.28	3.18

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	397.93	+1.38	+0.35%
日經225	39,101.50	-63.00	-0.16%
US 30	44,557.5	+12.2	+0.03%
US 500	6,119.6	+5.1	+0.08%
美元指數期貨	106.590	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.60	-0.14	-0.19%
WTI原油	70.54	-0.17	-0.24%
黃金	2,899.02	-1.68	-0.06%
銅	4.6570	+0.0160	+0.34%
天然氣	3.604	-0.121	-3.25%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.83	-0.39	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2555	-0.0025	-0.03%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.722	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7838	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.12630	+0.01720	+0.34%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%