安本環球基金-新興市場公司債券基金I-2 USD Acc(0P0000VVDT)

盧森堡

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14.749 +0.120 +0.83%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0700927352

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 983.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VVDT 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000VVDT) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.450	9.350	4.900
債券	95.120	95.120	0.000
可換股債券	0.420	0.420	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.493	79.615
政府	6.628	8.155
現金	4.599	14.322
衍生工具	-0.146	21.387

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 292

短倉數目: 81

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2.30	1,000.000	0%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1.13	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1.06	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0.93	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0.91	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0.85	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0.76	-	-
Puma International Financing S.A. 7.75%	XS2801333530	0.76	-	-
ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%	XS2898198432	0.73	-	-
Intercorp Peru Ltd 3.875%	-	0.72	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	983.58M	13.60	3.52	5.31
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	983.58M	14.13	3.67	5.36
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	507.17M	12.76	2.79	3.55
Aberdeen Global Select Euro High Y2	407.18M	5.69	2.57	3.76
Aberdeen Global Select Euro High Yi	407.18M	5.65	2.53	3.72

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
日經225	39,323.50	+286.65	+0.73%
US 30	43,229.2	-21.0	-0.05%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.29	+0.19	+0.27%
黃金	2,638.49	+2.99	+0.11%
銅	4.1073	+0.0048	+0.12%
天然氣	3.417	-0.087	-2.48%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.26	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3018	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.669	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7664	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93830	+0.00530	+0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%