安本環球基金-新興市場公司債券基金I-2 USD Acc(0P0000VVDT)

盧森堡

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14.820 +0.050 +0.32%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0700927352

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 995.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VVDT 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000VVDT) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.120	9.230	6.110
債券	96.340	96.340	0.000
可換股債券	0.530	0.530	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.201	76.442
政府	5.649	7.958
現金	2.580	13.957
衍生工具	0.128	21.106

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 296

短倉數目: 79

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3.49	1,000.000	0%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1.20	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1.16	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0.96	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0.94	-	-
Manila Water Co Inc. 4.375%	XS2208939368	0.87	-	-
Ecopetrol S.A. 4.625%	-	0.82	-	-
Puma International Financing S.A. 7.75%	XS2801333530	0.80	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0.80	-	-
ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%	XS2898198432	0.77	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	995.57M	10.20	2.94	4.99
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	995.57M	10.72	3.09	5.04
Select Euro High Yield Bond Fund Ae	411.39M	4.62	1.52	3.20
Select Euro High Yield Bond Fund X	411.39M	4.63	1.93	3.72
Aberdeen Global Select Euro High Y2	411.39M	5.13	2.13	3.81

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.05	+1.40	+0.38%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,831.8	-126.4	-0.29%
US 500	5,967.0	-18.4	-0.31%
美元指數期貨	106.502	+0.123	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.05	+0.07%
WTI原油	68.44	+0.01	+0.01%
黃金	2,577.15	-9.35	-0.36%
銅	4.0802	-0.0028	-0.07%
天然氣	2.869	-0.114	-3.82%
美國二號棉花	68.54	-0.36	-0.52%
美國大豆	992.50	-14.50	-1.44%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.02%
美元/日元	155.99	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2440	-0.0018	-0.03%
英鎊/美元	1.2702	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.32%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%