abrdn SICAV I - Indian Bond Fund Z Acc USD(0P00016NI2)

盧森堡

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14.682 -0.020 -0.15%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1254413781

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 212.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016NI2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.480	27.700	24.220
債券	96.520	96.520	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.750	42.888
衍生工具	0.025	38.078
現金	3.453	23.916
公司	1.772	56.858

地區配置

債券

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	10.67	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	8.93	-	-
India 40Y	IN0020220094	8.80	7.176	+2.24%
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	8.02	104.760	+0.34%
India (Republic of) 7.26%	IN0020180454	6.96	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020220011	6.08	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65%	XS2643319192	4.84	-	-
India (Republic of) 6.67%	IN0020210152	4.53	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	4.50	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 8.45%	INE053F07AY7	3.12	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.75B	4.50	3.80	1.83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.75B	4.03	3.44	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.75B	4.46	3.75	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.75B	3.97	3.37	1.70
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3.4B	0.00	0.00	0.00

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.18	-1.14	-0.31%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,552.2	-198.7	-0.45%
US 500	5,914.9	-34.3	-0.58%
美元指數期貨	106.470	-0.128	-0.12%

倫敦布倫特原油	71.67	-0.89	-1.23%
WTI原油	67.87	-0.83	-1.21%
黃金	2,572.10	-0.80	-0.03%
銅	4.0915	+0.0040	+0.10%
天然氣	2.718	-0.067	-2.41%
美國二號棉花	67.65	-0.67	-0.98%
美國大豆	992.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0569	+0.0040	+0.38%
美元/日元	155.50	-0.75	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2322	-0.0199	-0.27%
英鎊/美元	1.2660	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.461	-0.148	-0.45%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.05005	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%