abrdn Emerging Markets Fund Class A(GEGAX)

美國基金

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Aberdeen

相關: MSCI EM Net USD

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GEGAX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.00	1.00	0.00
股票	99.00	99.00	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.70	13.37
市帳率	2.23	2.00
市銷率	1.99	1.74
市現率	10.59	8.12
股息收益率	3.33	3.10
5 年盈利增長	17.08	14.31

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.42	22.77
金融服務	15.86	21.18
通訊服務	10.65	8.49
工業	10.64	8.68
週期性消費	7.90	14.87
基本材料	6.00	5.10
防禦型消費	4.97	7.31
能源	3.34	4.69
公用事業	3.12	2.16
房地產	2.62	2.73
醫療保健	1.48	4.60

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	11.15	1,040.00	+2.97%
騰訊控股	KYG875721634	6.94	400.60	-1.72%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6.69	48,100	-1.43%
Alibaba Grp Hldg	-	3.70	-	-
Power Grid	INE752E01010	2.67	336.95	+3.39%
HDFC BANK LIMITED	-	2.48	-	-
Southern Copper Corp	US84265V1052	2.36	99.74	-0.93%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.03	57.09	-0.16%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	1.89	104.00	+0.16%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.84	1,278.05	+2.20%

由Aberdeen發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aberdeen Emerging Markets Instl	616.37M	7.24	-7.15	2.19
Aberdeen Emerging Markets Instl Svc	436M	7.05	-7.30	2.04
Aberdeen US Small Cap Equity Inst	213.77M	-1.81	1.80	9.33
Aberdeen US Multi-Cap Equity A	235.79M	8.57	4.94	9.73
Aberdeen US Multi-Cap Equity Instl	116.26M	8.57	5.18	9.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%