Abax Absolute Prescient Fund B3(0P0000NPJ0)

約翰內斯堡

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1.914 +0.003 +0.16%

10/01 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000144291

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 9.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NPJ0 持股

全面的主要持股資訊及 Abax Absolute Prescient Fund B3 (0P0000NPJ0) 的關鍵持股資訊。我們的 Abax Absolute Prescient Fund B3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.940	18.260	0.320
股票	29.870	29.870	0.000
債券	51.420	51.420	0.000
可換股債券	0.670	0.670	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.452	12.454
市帳率	1.872	1.662
市銷率	1.287	1.621
市現率	5.531	7.105
股息收益率	3.429	3.990
5 年盈利增長	11.068	11.146

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.470	21.590
週期性消費	14.860	10.408
基本材料	13.160	12.168
通訊服務	12.850	10.999
防禦型消費	10.360	9.000
工業	7.360	6.132
科技	7.240	9.028
房地產	6.090	18.462
醫療保健	3.440	5.854
能源	1.470	2.438
公用事業	0.700	1.335

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 189

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	4.95	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4.95	106.08	-0.47%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4.25	-	-
ABAX Global Equity C	IE00BYZ9ZT36	3.99	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3.87	-	-
Abax Global Income C USD Acc	IE00BD3HS591	3.65	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.68	87.520	-0.07%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1.81	-	-
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	1.66	1.000	0%
Naspers	ZAE000325783	1.57	357,457	-2.14%

由Abax Investments Proprietary Limited發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Abax Absolute Prescient Fund A		9.96B	12.35	9.65	8.81
	Abax Absolute Prescient Fund B1		9.96B	12.56	9.85	8.83

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.18	-2.12	-0.57%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,888.2	-39.1	-0.09%
US 500	5,794.4	-32.1	-0.55%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.27	+1.51	+1.89%
WTI原油	77.16	+1.41	+1.86%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3068	+0.0028	+0.07%
天然氣	4.085	+0.096	+2.41%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,035.25	+10.25	+1.00%

歐元/美元	1.0199	-0.0039	-0.38%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3565	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2124	-0.0083	-0.68%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7867	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%