Abante Global Funds European Quality Equity Class A(0P0000YXXP)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.940 +0.240 +1.14%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0925041070

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 88.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXXP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.298	14.345
市帳率	1.093	2.033
市銷率	0.997	1.397
市現率	8.264	9.301
股息收益率	4.932	3.480
5 年盈利增長	8.611	9.556

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.550	17.940
週期性消費	20.580	12.516
工業	14.960	18.206
房地產	9.580	2.188
科技	8.390	15.244
能源	8.100	4.542
基本材料	4.910	5.926
防禦型消費	3.930	7.586

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西門子	DE0007236101	5.91	225.20	-0.99%
兴业银行	FR0000130809	5.53	36.92	+0.54%
联合圣保罗	IT0000072618	5.51	4.3975	+0.46%
Schneider Electric	FR0000121972	5.02	246.55	+0.71%
UniCredit	IT0005239360	4.96	46.860	+1.58%
桑坦德银行	ES0113900J37	4.94	5.7920	+1.22%
Air Liquide	FR0000120073	4.91	174.10	+0.59%
英迪特克斯	ES0148396007	4.87	54.340	+0.15%
Vonovia	DE000A1ML7J1	4.80	29.55	-0.20%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4.78	80.50	+1.98%

由Abante Asesores Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Abante GlblFundEuro QualityEqClasq	88.21M	2.72	4.20	-
Abante GlblFundEuro QualityEqClass	88.21M	0.86	5.04	3.40
LU0861897477	45.19M	17.98	15.60	-0.30

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香港恒生指數	22,658.75	+38.42	+0.17%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.93	+2.38	+0.60%
日經225	39,208.50	+44.00	+0.11%
US 30	44,564.0	+18.7	+0.04%
US 500	6,123.0	+8.4	+0.14%
美元指數期貨	106.560	-0.015	-0.01%

倫敦布倫特原油	74.85	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.78	+0.07	+0.10%
黃金	2,915.47	+14.77	+0.51%
銅	4.6610	+0.0200	+0.43%
天然氣	3.624	-0.101	-2.71%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.60	-0.62	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2471	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.695	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.13080	+0.02170	+0.42%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	55.95	-0.35	-0.62%
滙豐控股	84.90	+0.40	+0.47%
中國平安	47.25	+0.95	+2.05%
騰訊控股	495.40	+20.60	+4.34%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	340.20	+0.40	+0.12%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Abante Global Fun.	20.940	+0.240	+1.14%
	Krungsri Equity L.	19.687	-0.140	-0.71%