Abante Asesores Global FI(109652034)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.52 -0.00 -0.01%

19/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Abante Asesores Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0109652034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 139.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

109652034 持股

全面的主要持股資訊及 Abante Asesores Global FI (109652034) 的關鍵持股資訊。我們的 Abante Asesores Global FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.76	22.05	18.29
股票	58.32	58.54	0.22
債券	31.35	33.67	2.32
可換股債券	0.30	0.30	0.00
優先股	0.42	0.42	0.00
其他	5.86	6.39	0.53

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.06	16.41
市帳率	2.37	2.48
市銷率	2.07	1.84
市現率	12.67	10.15
股息收益率	2.07	2.44
5 年盈利增長	11.55	12.39

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.25	20.45
醫療保健	14.68	12.60
金融服務	13.45	15.29
工業	12.89	11.99
房地產	8.51	3.01
週期性消費	8.33	12.35
防禦型消費	6.42	7.85
公用事業	4.58	3.16
通訊服務	4.44	7.53
基本材料	3.87	6.80
能源	2.59	3.35

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	5.37	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	4.66	-	-
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.06	10.204	+0.33%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	4.02	114.520	+0.23%
T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E	LU1047868630	4.00	25.870	+1.17%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	3.64	100.16	+0.26%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	3.51	7.22	+0.88%
Mutuafondo Bonos Subordinados FI	ES0164743009	3.33	130.280	-0.00%
Mirova Global Sust Eq SI/A-NPF EUR	LU1616698574	3.33	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	3.25	65.047	+0.14%

由Abante Asesores Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Abante Seleccion FI	1.05B	7.48	1.91	3.65
Abante Bolsa FI	600.53M	12.21	3.75	7.66
Abante Renta FI	469.64M	3.52	1.26	0.45
Rural Seleccion Equilibrada	106.11M	6.99	2.02	2.26
Abante Valor FI	90.87M	4.81	0.93	1.13

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.15	-0.97	-0.26%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,897.5	+27.1	+0.06%
US 500	5,947.1	-1.6	-0.03%
美元指數期貨	107.355	+0.425	+0.40%

倫敦布倫特原油	73.86	-0.37	-0.50%
WTI原油	69.75	-0.35	-0.50%
黃金	2,693.00	+18.10	+0.68%
銅	4.0810	-0.0440	-1.07%
天然氣	3.173	-0.166	-4.97%
美國二號棉花	70.48	+0.05	+0.07%
美國大豆	983.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0431	-0.0042	-0.40%
美元/日元	154.31	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2522	-0.0063	-0.50%
美元/新臺幣	32.557	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.04460	+0.00930	+0.18%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%