Abanca Renta Fija Flexible PP(0P00000W29)

馬德里

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13.653 +0.010 +0.06%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W29 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.750	6.750
債券	90.060	90.060
可換股債券	1.470	1.470
其他	1.720	1.720

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.532	10.785
市帳率	8.270	2.251
市銷率	0.788	1.109
市現率	3.200	7.173
股息收益率	-	3.373
5 年盈利增長	-	10.118

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.544	41.435
公司	39.829	47.698
現金	3.080	15.990
證券化	1.352	5.155

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	13.42	97.920	+0.03%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	5.49	97.31	0.00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.36	100.870	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3.75	101.730	-0.15%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005549388	3.67	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2.66	97.35	0.00%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2.58	95.780	+0.05%
Engie SA 3.625%	FR001400F1G3	2.40	-	-
法國20年期國債	FR0000187635	2.33	3.276	+1.11%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.	XS1808395930	2.29	-	-

由Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		367.73M	2.56	0.04	0.10
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73.91M	2.84	1.08	-

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.95	+0.93	+0.25%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,155.4	+6.8	+0.02%
US 500	6,070.0	-14.2	-0.23%
美元指數期貨	106.475	+0.083	+0.08%

倫敦布倫特原油	73.05	-0.47	-0.64%
WTI原油	69.69	-0.60	-0.85%
黃金	2,706.31	-50.39	-1.83%
銅	4.2387	-0.0248	-0.58%
天然氣	3.399	+0.021	+0.62%
美國二號棉花	70.34	+0.19	+0.27%
美國大豆	994.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0486	-0.0008	-0.08%
美元/日元	152.38	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2778	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2710	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.529	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7758	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.10235	+0.00405	+0.08%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%