Abanca Renta Variable Mixta SP FI(115418032)

馬德里

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788.77 -0.82 -0.10%

16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Imantia Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0115418032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

115418032 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	48.06	48.06	0.00
債券	56.82	56.91	0.09
可換股債券	0.75	0.75	0.00
優先股	0.06	0.06	0.00
其他	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.53	16.64
市帳率	1.75	2.55
市銷率	1.30	1.86
市現率	8.02	10.75
股息收益率	3.99	2.45
5 年盈利增長	7.88	11.29

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.16	15.52
科技	15.69	20.78
工業	14.63	11.79
週期性消費	11.46	10.70
防禦型消費	8.55	7.47
醫療保健	7.05	12.65
公用事業	6.28	3.53
能源	5.61	3.99
基本材料	5.26	5.11
通訊服務	4.92	6.85
房地產	0.39	3.90

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG5R8	5.65	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.86	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	3.98	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2.73	4.77	0.00%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2.51	100.640	+0.02%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.48	95.020	+0.01%
SAP	DE0007164600	2.42	240.325	+0.53%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.01	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.98	52.09	+0.79%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1.80	103.450	-0.14%

由Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Gestion Conservador FI	596.22M	3.91	0.69	0.40
Abanca Gestion Moderado FI	138.49M	5.55	1.38	1.08
Abanca Renta Fija Mixta FI	73.04M	4.11	1.67	1.05
imantia Flexible	61.65M	17.05	0.30	3.70
Abanca Renta Variable EspaNa	56.76M	12.80	11.69	0.73

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.45	-3.90	-1.02%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,601.3	+151.4	+0.35%
US 500	6,060.3	+9.7	+0.16%
美元指數期貨	106.860	+0.197	+0.18%

倫敦布倫特原油	74.12	+0.93	+1.27%
WTI原油	70.72	+0.64	+0.91%
黃金	2,655.46	-6.54	-0.25%
銅	4.1555	+0.0090	+0.22%
天然氣	3.393	+0.085	+2.57%
美國二號棉花	68.32	-0.37	-0.54%
美國大豆	956.00	-20.00	-2.05%

歐元/美元	1.0474	-0.0015	-0.14%
美元/日元	154.04	+0.56	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2979	+0.0110	+0.15%
英鎊/美元	1.2688	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.535	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7704	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05045	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%