Abanca Renta Fija Mixta SP FI(0P00014G80)

馬德里

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11.379 -0.010 -0.10%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Imantia Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0140073000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 73.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014G80 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.030	13.920	10.890
股票	18.850	18.850	0.000
債券	76.550	76.790	0.240
可換股債券	1.400	1.400	0.000
優先股	0.160	0.160	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.594	15.404
市帳率	1.781	2.212
市銷率	1.326	1.545
市現率	8.197	9.651
股息收益率	4.011	3.012
5 年盈利增長	7.834	10.484

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.430	17.035
工業	15.680	15.128
科技	14.590	17.277
週期性消費	11.790	10.628
防禦型消費	8.480	7.244
公用事業	7.120	4.731
醫療保健	6.680	12.211
基本材料	5.270	6.034
能源	5.010	4.599
通訊服務	4.660	6.407
房地產	0.280	2.868

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9.99	4.72	-0.21%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.92	-	-
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3.10	96.310	-0.03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.91	100.486	-0.04%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.69	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2.42	210.620	-0.04%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2.26	101.900	-0.23%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2.20	144.240	-0.08%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2.11	93.46	-0.13%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.01	94.290	-0.13%

由Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Gestion Conservador FI	590.42M	3.68	0.54	0.37
Abanca Gestion Moderado FI	136.88M	5.30	1.11	1.14
imantia Flexible	60.41M	14.49	-1.20	3.78
Abanca Renta Variable EspaNa	57.91M	10.75	9.38	0.90
Abanca Renta Variable Mixta FI	17.62M	5.36	2.58	2.83

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%