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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 17.010 | 17.750 | 0.740 |
債券 | 92.600 | 94.960 | 2.360 |
可換股債券 | 0.710 | 0.710 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 2.662 | 17.327 |
市帳率 | 0.845 | 1.832 |
市銷率 | 0.564 | 2.238 |
市現率 | 0.999 | 113.658 |
股息收益率 | - | 3.968 |
5 年盈利增長 | 52.000 | 10.903 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
政府 | 42.911 | 45.655 |
公司 | 40.931 | 33.371 |
現金 | 17.028 | 11.138 |
證券化 | 8.740 | 8.676 |
衍生工具 | -0.024 | 12.961 |
長倉數目: 46
短倉數目: 2
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 10.31 | 94.060 | 0.00% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 6.33 | 96.449 | +0.03% | |
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR | LU1109943388 | 5.28 | 21.67 | +0.11% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.63% | XS2182121827 | 5.25 | - | - | |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B66F4759 | 5.12 | 91.69 | +0.10% | |
United States Treasury Notes 2.38% | - | 4.39 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 4.19 | 89.540 | 0.00% | |
Madrid (Comunidad de) 0.83% | ES0000101966 | 3.83 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.88% | - | 3.32 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 3.24 | 97.79 | +0.03% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Imantia Fondeposito Instit P FI | 1.21B | 0.83 | 0.92 | - | ||
Imantia Fondeposito Institucional F | 1.21B | 0.80 | 0.78 | 0.27 | ||
Imantia Fondeposito Minorista FI | 1.21B | 0.75 | 0.50 | -0.06 | ||
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI | 588.39M | 0.47 | 0.35 | 0.23 | ||
Imantia Corto Plazo Institucional F | 89.27M | -0.17 | 0.25 | - |
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