Abanca Bonos Corporativos SP FI(0P00006ZW7)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.047 0.001 0%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Imantia Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147597035

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 375.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006ZW7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.120	104.530	1.410
可換股債券	1.650	1.650	0.000
優先股	2.100	2.100	0.000
其他	0.040	0.050	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.329
市帳率	5.093	1.959
市銷率	-	2.285
市現率	-	120.340
股息收益率	-	4.108
5 年盈利增長	-	10.819

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	100.000	53.395

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.28	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	4.62	22.94	+0.44%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3.44	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2.72	93.92	+0.18%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	2.57	-	-
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A	IE00B9721Z33	2.40	119.700	+0.10%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	2.06	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	2.04	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	1.80	-	-
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1.37	-	-

由Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.57B	2.94	1.63	0.39
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.54B	2.72	1.37	0.07
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.54B	3.06	1.76	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	773.27M	3.84	1.57	0.49

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.500	+17.34%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%