Abanca Renta Variable Mixto Decidido PP(0P00000W2C)

馬德里

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9.426 -0.000 -0.00%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 90.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W2C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.300	13.000	1.700
股票	36.630	36.630	0.000
債券	47.900	47.900	0.000
可換股債券	1.180	1.180	0.000
優先股	0.210	0.210	0.000
其他	2.780	2.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.179	15.062
市帳率	1.810	2.138
市銷率	1.362	1.559
市現率	8.754	9.256
股息收益率	3.709	2.959
5 年盈利增長	8.520	10.692

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.070	16.518
科技	18.530	18.104
工業	13.390	13.072
週期性消費	11.340	12.178
防禦型消費	8.380	7.367
醫療保健	6.960	9.812
公用事業	5.950	4.240
通訊服務	5.660	6.172
能源	5.230	5.509
基本材料	4.950	7.257
房地產	0.550	2.476

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	7.49	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4.15	96.740	-0.19%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	3.41	94.920	-0.12%
SAP	DE0007164600	2.09	236.350	-0.17%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.91	-	-
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1.89	102.740	-0.03%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1.78	99.70	+0.05%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.76	100.270	-0.27%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	1.76	99.20	+0.06%
France (Republic Of)	FR0128537208	1.71	-	-

由Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Mixto 30 PP	442.18M	4.07	1.34	1.36
Abanca Variable 100 PP	117.52M	6.63	5.90	5.64
Abanca Mixto 75 PP	58.01M	5.92	3.49	3.82
Abanca Seguridad Activa 2031	681.2K	2.80	-1.88	1.20

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,922.2	+15.3	+0.04%
US 500	5,974.5	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.52	-0.04	-0.06%
黃金	2,629.00	-0.30	-0.01%
銅	4.0965	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.393	+0.008	+0.24%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0405	0.0001	0.00%
美元/日元	157.11	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3064	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2533	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.653	-0.041	-0.12%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04946	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%