Abanca Renta Fija Mixta Moderado PP(0P00000W2B)

馬德里

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22.588 -0.070 -0.31%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 442.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W2B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.780	10.340	0.560
股票	18.700	18.700	0.000
債券	66.660	66.660	0.000
可換股債券	1.140	1.140	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000
其他	3.550	3.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.267	14.830
市帳率	1.830	2.117
市銷率	1.368	1.498
市現率	8.799	9.151
股息收益率	3.680	2.981
5 年盈利增長	8.458	10.709

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.620	18.752
金融服務	18.600	16.895
工業	13.040	13.195
週期性消費	12.290	13.292
防禦型消費	8.400	8.082
醫療保健	7.100	10.203
公用事業	5.760	2.453
通訊服務	5.600	5.999
能源	5.180	4.574
基本材料	4.860	6.016
房地產	0.560	2.308

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 151

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4.50	94.950	-0.08%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	4.29	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4.21	96.330	0.00%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.65	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	2.61	99.70	+0.05%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.52	100.490	-0.28%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2.10	103.450	0.00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.00	104.410	+0.14%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1.99	102.740	-0.03%
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	1.90	100.300	-0.06%

由Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Variable 100 PP	117.52M	6.63	5.90	5.64
Abanca Mixto 50 PP	90.04M	5.41	2.56	2.54
Abanca Mixto 75 PP	58.01M	5.92	3.49	3.82
Abanca Seguridad Activa 2031	681.2K	2.80	-1.88	1.20

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.60	+2.05	+0.55%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,559.7	-280.6	-0.65%
US 500	5,915.1	-15.8	-0.27%
美元指數期貨	107.975	+0.624	+0.58%

倫敦布倫特原油	71.77	-0.79	-1.09%
WTI原油	68.72	-0.74	-1.07%
黃金	2,627.20	-17.90	-0.68%
銅	4.0842	-0.0163	-0.40%
天然氣	3.359	-0.053	-1.55%
美國二號棉花	69.06	+1.00	+1.47%
美國大豆	969.75	-5.25	-0.54%

歐元/美元	1.0392	-0.0037	-0.35%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3089	+0.0184	+0.25%
英鎊/美元	1.2521	-0.0048	-0.38%
美元/新臺幣	32.708	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7720	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%