Abanca Gestión Moderado FI(133400020)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.34 +0.01 +0.10%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0133400020

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 125.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

133400020 持股

全面的主要持股資訊及 Abanca Gestion Moderado FI (133400020) 的關鍵持股資訊。我們的 Abanca Gestion Moderado FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	17.34	17.39	0.05
債券	82.12	83.05	0.93
可換股債券	1.06	1.06	0.00
優先股	0.16	0.16	0.00
其他	4.52	4.52	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.19	16.12
市帳率	2.63	2.25
市銷率	2.34	1.57
市現率	12.84	9.80
股息收益率	2.05	2.97
5 年盈利增長	9.80	10.30

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.18	17.25
金融服務	18.50	17.53
週期性消費	10.15	10.99
醫療保健	9.77	11.89
工業	9.28	15.19
通訊服務	7.71	6.27
房地產	6.35	2.96
防禦型消費	4.91	7.11
基本材料	3.17	5.83
能源	3.11	4.43
公用事業	1.87	4.69

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	6.02	4.72	0.00%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5.79	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials	LU0484968812	4.52	141.14	+0.13%
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4.52	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	4.50	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.46	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3.51	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3.51	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	3.19	99.610	+0.01%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	3.00	-	-

由Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Gestion Conservador FI	573.23M	0.81	1.48	0.24
Abanca Renta Fija Mixta FI	78.92M	2.30	2.93	0.89
Abanca Renta Variable EspaNa	65.65M	8.40	13.31	0.94
imantia Flexible	55.24M	1.96	3.13	2.82
Abanca Renta Variable Mixta FI	20.1M	4.35	5.60	2.24

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Abanca Gestion Mo.	11.34	+0.01	+0.10%
Momentum Money Ma.	1.000	0.000	0%
Capital Japan Equ.	48,139.000	+333.000	+0.70%
BT Wholesale Prop.	0.817	-0.001	-0.11%
State Street Nort.	27.654	-0.440	-1.55%
Caixabank Bolsa S.	17.93	-0.15	-0.83%
Pictet CH - LPP 2.	1,241.850	-2.160	-0.17%
LAPLACE European .	119.110	-0.460	-0.38%