Abanca Gestión Moderado FI(133400020)

馬德里

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11.57 -0.02 -0.19%

12/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Imantia Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0133400020

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 130.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

133400020 持股

全面的主要持股資訊及 Abanca Gestion Moderado FI (133400020) 的關鍵持股資訊。我們的 Abanca Gestion Moderado FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.54	29.58	29.04
股票	19.11	19.14	0.03
債券	76.97	77.92	0.95
可換股債券	1.61	1.61	0.00
優先股	0.17	0.17	0.00
其他	1.61	1.64	0.03

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.38	15.58
市帳率	2.48	2.23
市銷率	2.00	1.54
市現率	11.75	9.68
股息收益率	2.48	3.00
5 年盈利增長	10.29	10.34

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.98	17.27
金融服務	16.74	17.32
週期性消費	11.62	10.95
工業	11.24	15.14
醫療保健	8.73	11.87
通訊服務	5.91	6.33
防禦型消費	5.62	7.13
房地產	4.75	2.95
基本材料	3.80	5.87
能源	3.30	4.65
公用事業	2.31	4.74

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	5.73	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.48	-	-
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	4.57	82.91	+0.10%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4.12	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4.08	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.06	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4.04	145.560	0%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4.03	140.240	+0.06%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3.83	32.137	+0.14%
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA	IE000Y77LGG9	3.78	103.37	+0.42%

由Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Gestion Conservador FI	582.16M	0.36	0.97	0.28
Abanca Renta Fija Mixta FI	76.26M	1.47	2.11	1.04
imantia Flexible	61.14M	3.26	2.78	3.72
Abanca Renta Variable EspaNa	63.79M	5.19	11.52	1.27
Abanca Renta Variable Mixta FI	19.42M	3.17	4.03	2.64

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,597.5	+52.2	+0.12%
US 500	6,121.1	+6.6	+0.11%
美元指數期貨	106.685	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.20	+0.27%
WTI原油	71.00	+0.29	+0.41%
黃金	2,912.45	+11.75	+0.41%
銅	4.5955	-0.0690	-1.48%
天然氣	3.575	-0.150	-4.03%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2650	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.718	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13710	+0.02800	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Abanca Gestion Mo.	11.57	-0.02	-0.19%
	GVC Gaesco Zebra .	111.771	+0.400	+0.36%