Abanca Gestión Conservador FI(0P00011FNY)

馬德里

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10.391 -0.000 -0.00%

22/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Imantia Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0133400012

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 593.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011FNY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.270	25.800	23.530
股票	5.250	5.280	0.030
債券	88.770	89.970	1.200
可換股債券	1.930	1.930	0.000
優先股	0.150	0.150	0.000
其他	1.630	1.660	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.396	15.267
市帳率	2.752	2.202
市銷率	2.720	1.543
市現率	14.767	9.603
股息收益率	1.798	3.003
5 年盈利增長	10.617	10.546

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.170	17.242
房地產	13.790	2.837
金融服務	12.940	16.976
醫療保健	10.650	12.232
週期性消費	9.340	10.651
工業	8.430	15.075
通訊服務	5.920	6.400
防禦型消費	4.790	7.290
基本材料	2.600	6.027
能源	1.770	4.677
公用事業	1.600	4.774

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.92	-	-
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4.61	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4.54	139.230	0%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4.53	108.590	+0.01%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4.53	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4.52	-	-
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	4.10	5,570.780	+0.01%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4.09	144.650	-0.01%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3.78	31.952	+0.03%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	3.64	52.40	-0.02%

由Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Gestion Moderado FI	137.32M	5.55	1.38	1.08
Abanca Renta Fija Mixta FI	72.96M	4.11	1.67	1.05
imantia Flexible	59.85M	17.05	0.30	3.70
Abanca Renta Variable EspaNa	55.83M	12.80	11.69	0.73
Abanca Renta Variable Mixta FI	17.29M	5.15	3.43	2.66

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.14%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3048	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.721	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93660	-0.00410	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%