AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio Class A(AVAAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.47 +0.02 +0.19%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: AllianceBernstein

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 106.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

AVAAX 持股

全面的主要持股資訊及 AB Municipal Income II Virginia A (AVAAX) 的關鍵持股資訊。我們的 AB Municipal Income II Virginia A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.47	1.47	0.00
債券	98.53	98.53	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	98.53	97.34
現金	1.47	2.82

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA EDL FACS REV 21ST CENTY COLLEGE & EQUIP PROG	-	4.37	-	-
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH ARPT SYS REV 5%	-	2.67	-	-
HAMPTON RDS VA TRANSN ACCOUNTABILITY COMMN REV 5%	-	2.65	-	-
RICHMOND VA PUB UTIL REV 5%	-	2.63	-	-
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH REV 5%	-	2.51	-	-
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH REV 4%	-	2.47	-	-
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 6.5%	-	2.40	-	-
HAMPTON RDS VA TRANSN ACCOUNTABILITY COMMN REV 5%	-	2.22	-	-
VIRGINIA PORT AUTH PORT FAC REV 5%	-	2.15	-	-
WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH GROSS REV 5%	-	2.14	-	-

由AllianceBernstein發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AB Large Cap Growth Advisor	14.88B	20.70	9.07	15.95
AB International Strat Eqs Adv	6.72B	18.11	4.13	-
AB Large Cap Growth Z	6.49B	20.76	9.15	-
AB Diversified Municipal	4.95B	3.06	0.79	1.92
AB Intermediate Diversified Muni A	4.95B	2.91	0.60	1.69

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香港恒生指數	20,860.50	+292.98	+1.42%
上證指數	3,380.24	+70.03	+2.12%
新加坡MSCI 期貨	340.57	-0.18	-0.05%
日經225	38,578.00	+524.33	+1.38%
US 30	41,842.0	+47.4	+0.11%
US 500	5,716.6	+3.9	+0.07%
美元指數期貨	103.837	+0.047	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.55	+0.08	+0.11%
黃金	2,743.65	-2.55	-0.09%
銅	4.4672	+0.0367	+0.83%
天然氣	2.800	+0.013	+0.47%
美國二號棉花	69.98	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,000.75	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.49	+0.36	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.1071	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2959	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	AB Municipal Inco.	10.47	+0.02	+0.19%
	Ocean 90/10	130.350	+0.080	+0.06%