AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio Class A(AVAAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.58 +0.02 +0.19%

29/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: AllianceBernstein

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 106.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

AVAAX 持股

全面的主要持股資訊及 AB Municipal Income II Virginia A (AVAAX) 的關鍵持股資訊。我們的 AB Municipal Income II Virginia A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.47	1.47	0.00
債券	98.53	98.53	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	98.53	97.39
現金	1.47	2.85

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA EDL FACS REV 21ST CENTY COLLEGE & EQUIP PROG	-	4.37	-	-
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH ARPT SYS REV 5%	-	2.67	-	-
HAMPTON RDS VA TRANSN ACCOUNTABILITY COMMN REV 5%	-	2.65	-	-
RICHMOND VA PUB UTIL REV 5%	-	2.63	-	-
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH REV 5%	-	2.51	-	-
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH REV 4%	-	2.47	-	-
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 6.5%	-	2.40	-	-
HAMPTON RDS VA TRANSN ACCOUNTABILITY COMMN REV 5%	-	2.22	-	-
VIRGINIA PORT AUTH PORT FAC REV 5%	-	2.15	-	-
WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH GROSS REV 5%	-	2.14	-	-

由AllianceBernstein發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AB Large Cap Growth Advisor	15.43B	20.21	6.42	15.49
AB International Strat Eqs Adv	6.73B	13.95	1.80	-
AB Large Cap Growth Z	6.69B	20.26	6.49	-
AB Intermediate Diversified Muni A	4.95B	1.85	0.30	1.55
AB Intermediate Diversified Muni Ad	4.95B	2.06	0.55	-

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香港恒生指數	19,482.00	+58.39	+0.30%
上證指數	3,353.60	+27.14	+0.82%
新加坡MSCI 期貨	373.93	-0.07	-0.02%
日經225	38,292.50	+144.00	+0.38%
US 30	44,860.0	-50.6	-0.11%
US 500	6,025.3	-7.1	-0.12%
美元指數期貨	106.260	+0.432	+0.41%

倫敦布倫特原油	72.25	+0.41	+0.57%
WTI原油	68.41	+0.41	+0.60%
黃金	2,648.99	-32.01	-1.19%
銅	4.1205	-0.0240	-0.58%
天然氣	3.203	-0.160	-4.76%
美國二號棉花	71.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	985.50	-4.00	-0.40%

歐元/美元	1.0525	-0.0050	-0.47%
美元/日元	150.59	+0.84	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2725	+0.0155	+0.21%
英鎊/美元	1.2691	-0.0046	-0.37%
美元/新臺幣	32.567	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7824	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	5.16810	-0.02710	-0.52%

建設銀行	5.890	+0.040	+0.68%
友邦保險	58.00	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.65	+0.15	+0.21%
中國平安	45.40	+0.60	+1.34%
騰訊控股	396.80	-1.20	-0.30%
長和	40.60	+0.10	+0.25%
香港交易所	291.00	+1.20	+0.41%