AB Municipal Income Fund II Pennsylvania Portfolio Class A(APAAX)

美國基金

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9.85 0.00 0%

17/09 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: AllianceBernstein

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 48.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

APAAX 持股

全面的主要持股資訊及 AB Municipal Income II Pennsylvania A (APAAX) 的關鍵持股資訊。我們的 AB Municipal Income II Pennsylvania A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.73	3.73	0.00
債券	96.27	96.27	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	96.27	96.06
現金	3.73	1.04

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
COMMONWEALTH FING AUTH PA TOB MASTER SETTLEMENT PMT REV 5%	-	5.51	-	-
PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV UNIV REV 5.5%	-	4.40	-	-
PITTSBURGH PA WTR & SWR AUTH WTR & SWR SYS REV 4.573%	-	3.97	-	-
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 5%	-	3.46	-	-
DELAWARE CNTY PA AUTH REV 5%	-	3.20	-	-
PHILADELPHIA PA ENERGY AUTH CITY SVC AGREEMENT REV 5%	-	2.73	-	-
PHILADELPHIA PA SCH DIST 5.25%	-	2.29	-	-
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH PRIVATE ACTIVITY REV 6%	-	2.26	-	-
MONTGOMERY CNTY PA HIGHER ED & HEALTH AUTH REV 5%	-	2.25	-	-
PENNSYLVANIA ST CTFS PARTN 5%	-	2.18	-	-

由AllianceBernstein發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AB Large Cap Growth Advisor	14.74B	18.54	5.92	15.66
AB International Strat Eqs Adv	6.78B	17.50	2.94	-
AB Large Cap Growth Z	6.52B	18.59	6.00	-
AB Intermediate Diversified Muni A	5.04B	2.18	0.15	1.60
AB Intermediate Diversified Muni Ad	5.04B	2.36	0.41	-

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香港恒生指數	17,660.02	+237.90	+1.37%
上證指數	2,717.28	+13.19	+0.49%
新加坡MSCI 期貨	335.90	+0.25	+0.07%
日經225	36,338.50	+134.00	+0.37%
US 30	41,637.3	+31.1	+0.07%
US 500	5,639.2	+4.6	+0.08%
美元指數期貨	100.565	-0.002	0.00%

倫敦布倫特原油	73.29	-0.41	-0.56%
WTI原油	69.47	-0.49	-0.70%
黃金	2,597.75	+5.35	+0.21%
銅	4.2938	+0.0208	+0.49%
天然氣	2.303	-0.021	-0.90%
美國二號棉花	70.82	-1.34	-1.86%
美國大豆	1,009.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.1120	+0.0007	+0.06%
美元/日元	141.93	-0.47	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.0850	-0.0284	-0.40%
英鎊/美元	1.3204	+0.0044	+0.33%
美元/新臺幣	32.006	+0.059	+0.19%
美元/港幣	7.7924	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.05491	+0.00020	+0.37%

建設銀行	5.570	+0.120	+2.20%
友邦保險	55.00	+0.25	+0.46%
滙豐控股	68.15	+0.90	+1.34%
中國平安	35.75	+0.65	+1.85%
騰訊控股	380.00	+2.20	+0.58%
長和	42.85	+0.95	+2.27%
香港交易所	225.20	+4.00	+1.81%