聯博-美元收益基金 IT NZD H Inc(0P00017863)

盧森堡

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11.250 +0.040 +0.36%

14/02 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1309713854

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017863 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.180	0.180	0.000
債券	157.850	165.350	7.500
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.730	0.730	0.000
其他	0.320	0.320	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.229	13.879
市帳率	1.133	1.848
市銷率	0.761	2.328
市現率	4.201	225.146
股息收益率	3.310	8.105
5 年盈利增長	-	13.806

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.243	48.065
公司	53.786	57.742
證券化	19.239	22.409
現金	-59.100	27.615
衍生工具	-1.762	37.841
地方政府	0.081	0.372

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,446

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25.82	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	21.60	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	2.95	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.04	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.62	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1.54	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.48	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	1.45	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.34	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.30	-	-

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA NZD H Inc	25.92B	3.64	-1.11	2.31
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT NZD H Inc	25.92B	3.63	-1.08	2.30
AB FCP I EMDebtPrtflio AA NZD H Inc	415.34M	8.69	-0.70	1.96
AB FCP I EM DebtPrtflioAT NZD H Inc	415.34M	8.66	-0.71	1.94

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.50	+1.95	+0.49%
日經225	39,049.00	-115.50	-0.29%
US 30	44,551.5	+6.2	+0.01%
US 500	6,117.9	+3.3	+0.05%
美元指數期貨	106.630	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.56	-0.18	-0.24%
WTI原油	70.50	-0.21	-0.30%
黃金	2,898.30	-2.40	-0.08%
銅	4.6450	+0.0040	+0.09%
天然氣	3.605	-0.120	-3.22%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0493	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.696	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7843	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12550	+0.01640	+0.32%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%