聯博-美元收益基金AA CAD H Inc(0P0001358H)

盧森堡

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8.880 +0.030 +0.34%

14/02 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1069345251

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001358H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.170	0.170	0.000
債券	155.060	162.820	7.760
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.720	0.720	0.000
其他	0.320	0.320	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.357	13.879
市帳率	0.764	1.848
市銷率	3.009	2.328
市現率	6.358	225.146
股息收益率	-	8.105
5 年盈利增長	-	13.806

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.218	48.065
公司	53.369	57.742
證券化	17.942	22.409
現金	-56.293	27.615
衍生工具	-1.814	37.841
地方政府	0.080	0.372

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,450

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27.77	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	17.62	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	3.00	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.03	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.62	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.60	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.51	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	1.47	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.33	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.33	-	-

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT CAD H Inc	25.99B	1.95	-1.79	1.51
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT CAD H Inc	25.99B	2.36	-1.28	-
AB FCP I EMDebtPrtflio AA CAD H Inc	420.72M	8.06	-0.80	1.35
AB FCP I EM DebtPrtflioAT CAD H Inc	420.72M	8.11	-0.78	1.32

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香港恒生指數	22,644.75	+24.42	+0.11%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.73	+2.18	+0.55%
日經225	39,198.50	+34.00	+0.09%
US 30	44,558.0	+12.7	+0.03%
US 500	6,122.0	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.85	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.80	+0.09	+0.13%
黃金	2,915.27	+14.57	+0.50%
銅	4.6615	+0.0205	+0.44%
天然氣	3.630	-0.095	-2.55%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2464	-0.0116	-0.16%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.694	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13080	+0.02170	+0.42%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	55.90	-0.40	-0.71%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	493.80	+19.00	+4.00%
長和	39.15	-0.30	-0.76%
香港交易所	339.80	0.00	0.00%