聯博—美元收益基金 A2 CHF H Acc(0P0000XTWY)

盧森堡

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14.580 -0.010 -0.07%

21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0838494879

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XTWY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.160	0.160	0.000
債券	150.490	157.730	7.240
優先股	0.880	0.880	0.000
其他	0.410	0.410	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.130	21.288
市帳率	1.059	1.915
市銷率	0.989	2.299
市現率	2.568	236.073
股息收益率	4.900	8.031
5 年盈利增長	-	14.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.148	45.215
公司	48.644	57.024
證券化	16.294	21.554
衍生工具	4.202	36.840
現金	-51.959	24.840
地方政府	0.103	0.412

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,254

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	21.90	-	-
US 5 Year Note (CBT) Mar14	-	19.55	-	-
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	7.32	-	-
US Treasury Bond Future Mar 24	-	4.18	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	3.79	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.99	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.15	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	1.85	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.71	-	-

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27.69B	-0.51	-4.45	0.37
LU0861578614	1.54B	-0.18	-1.21	0.62
LU0861578705	1.54B	-0.11	-0.65	1.20
AB FCP I EM DebtPrtflioA2 CHF H Acc	419.63M	-0.99	-7.10	-0.47
AB FCP I EM DebtPrtflioI2 CHF H Acc	419.63M	-0.93	-6.59	0.08

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,314.5	+444.1	+1.01%
US 500	5,967.1	+18.4	+0.31%
美元指數期貨	107.460	+0.530	+0.50%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	71.28	+1.18	+1.68%
黃金	2,710.65	+35.75	+1.34%
銅	4.0842	-0.0408	-0.99%
天然氣	3.131	-0.208	-6.23%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0418	-0.0055	-0.53%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2534	-0.0053	-0.42%
美元/新臺幣	32.567	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7842	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.02770	-0.00760	-0.15%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%