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聯博-美元收益基金 I2 DUR PHUSD Inc(0P00012P3F)

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21.790 +0.020    +0.09%
26/02 - 延遲資料. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0947646708 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 23.92B
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時間範圍:
2024/01/12 - 2024/11/15
 
日期 收市 開市 升跌(%)
2024年2月26日 21.790 21.790 21.790 21.790 0.09%
2024年2月23日 21.770 21.770 21.770 21.770 -0.09%
2024年2月22日 21.790 21.790 21.790 21.790 0.14%
2024年2月21日 21.760 21.760 21.760 21.760 -0.09%
2024年2月20日 21.780 21.780 21.780 21.780 0.18%
2024年2月16日 21.740 21.740 21.740 21.740 0.14%
2024年2月15日 21.710 21.710 21.710 21.710 0.14%
2024年2月14日 21.680 21.680 21.680 21.680 -0.09%
2024年2月13日 21.700 21.700 21.700 21.700 0.18%
2024年2月12日 21.660 21.660 21.660 21.660 -0.09%
2024年2月9日 21.680 21.680 21.680 21.680 0.14%
2024年2月8日 21.650 21.650 21.650 21.650 0.23%
2024年2月7日 21.600 21.600 21.600 21.600 -0.09%
2024年2月6日 21.620 21.620 21.620 21.620 0.09%
2024年2月5日 21.600 21.600 21.600 21.600 0.23%
2024年2月2日 21.550 21.550 21.550 21.550 0.47%
2024年2月1日 21.450 21.450 21.450 21.450 -0.14%
2024年1月31日 21.480 21.480 21.480 21.480 -0.28%
2024年1月30日 21.540 21.540 21.540 21.540 -0.09%
2024年1月29日 21.560 21.560 21.560 21.560 -0.14%
2024年1月26日 21.590 21.590 21.590 21.590 0.23%
2024年1月25日 21.540 21.540 21.540 21.540 0.00%
2024年1月24日 21.540 21.540 21.540 21.540 -0.05%
2024年1月23日 21.550 21.550 21.550 21.550 0.33%
2024年1月22日 21.480 21.480 21.480 21.480 -0.14%
2024年1月19日 21.510 21.510 21.510 21.510 -0.09%
2024年1月18日 21.530 21.530 21.530 21.530 0.37%
2024年1月17日 21.450 21.450 21.450 21.450 -0.28%
2024年1月16日 21.510 21.510 21.510 21.510 0.19%
2024年1月12日 21.470 21.470 21.470 21.470 -1.47%
最高: 21.790 最低: 21.450 差價: 0.340 平均: 21.609 升跌(%): 0.000
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