3ik-Strategiefonds I Class I(0P0000USSB)

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95.400 +0.270 +0.28%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1H44G8

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000USSB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.770	10.320	5.550
股票	42.990	43.340	0.350
債券	49.960	50.160	0.200
可換股債券	0.710	0.710	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	1.540	1.550	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.122	15.371
市帳率	3.241	2.028
市銷率	2.254	1.608
市現率	14.219	9.204
股息收益率	1.643	2.835
5 年盈利增長	11.618	11.440

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.880	14.249
科技	19.950	16.349
醫療保健	15.700	10.662
金融服務	8.870	17.562
週期性消費	7.350	11.781
基本材料	6.830	9.623
防禦型消費	5.880	7.007
公用事業	4.450	4.175
通訊服務	2.360	7.464
房地產	1.710	4.933
能源	0.020	4.685

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sycomore Sélection Crédit R	FR0011288513	10.14	130.510	+0.05%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A	LU0907927171	9.59	94.900	-0.01%
Gamma Plus I	DE000A2PYPU8	9.44	-	-
Swisscanto LU Portfolio Fund Green Invest Balanced	LU0208341536	7.83	175.180	+0.18%
Better Future Aktien Global	DE000A2PF0X1	6.28	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials	LU0484968812	5.76	142.31	+0.06%
PRIME VALUES Income (I) EUR A	AT0000A153J0	5.40	-	-
Aegon Global Sustainable Eq EUR B Acc	IE00BYZHYQ76	5.20	-	-
Triodos Global Equities Impact EUR R Inc	LU0278272413	4.26	-	-
Arabesque-Glb ESG Momt Flex Allc R	LU1164757400	4.17	-	-

由Gies & Heimburger GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
apano HI Strategie 1	17.88M	4.54	-0.41	0.56
Sauren Dynamic Absolute Return I	9.06M	6.30	1.77	1.46
Sauren Dynamic Absolute Return D	9.06M	5.37	0.61	0.74
HANSAaccura	9.4M	3.22	-0.39	0.01
3ik-Strategiefonds III Class I	6.18M	9.68	-3.05	1.14

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%