36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D2(0P00017CEX)

約翰內斯堡

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10.739 +0.050 +0.45%

14/02 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000213245

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017CEX 持股

全面的主要持股資訊及 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D2 (0P00017CEX) 的關鍵持股資訊。我們的 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.560	7.670	0.110
股票	70.730	70.730	0.000
債券	16.900	16.900	0.000
優先股	0.450	0.450	0.000
其他	4.360	4.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.046	12.813
市帳率	1.611	2.072
市銷率	1.322	1.611
市現率	8.881	8.774
股息收益率	4.460	3.610
5 年盈利增長	10.455	10.840

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.310	21.975
通訊服務	12.830	12.923
基本材料	10.930	11.631
週期性消費	9.270	13.131
防禦型消費	8.890	9.040
房地產	8.300	9.396
科技	6.840	10.642
醫療保健	3.640	6.578
工業	3.080	7.243
能源	1.900	3.300
公用事業	0.010	1.222

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Absa	ZAE000255915	6.82	18,792	-0.91%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6.28	-	-
騰訊控股	KYG875721634	3.66	493.60	+3.96%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3.51	-	-
Abgsj 6.375 270526	-	3.21	-	-
Remgro	ZAE000026480	3.14	14,549	-0.82%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2.95	78.380	-0.15%
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	2.91	-	-
Ingnld 3.875 160527	-	2.50	-	-
36ONE BCI Global Equity FF C	ZAE000322939	2.33	-	-

由36ONE Asset Management (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10.19B	17.15	9.14	12.83
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10.19B	17.62	9.58	13.31
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9.34B	16.73	9.36	-
36ONE BCI Equity B	8.92B	1.87	11.72	12.84
36ONE BCI Equity A	8.92B	1.77	9.76	10.63

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.27	+3.72	+0.94%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,640.5	+95.2	+0.21%
US 500	6,126.6	+12.1	+0.20%
美元指數期貨	106.700	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.91	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.91	+0.20	+0.28%
黃金	2,908.90	+8.20	+0.28%
銅	4.6125	-0.0520	-1.11%
天然氣	3.622	-0.103	-2.77%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0476	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.48	-0.74	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2659	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.726	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13640	+0.02730	+0.53%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%