36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D(0P00016LRU)

約翰內斯堡

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9.348 +0.010 +0.13%

19/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000206371

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016LRU 持股

全面的主要持股資訊及 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D (0P00016LRU) 的關鍵持股資訊。我們的 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.660	6.790	0.130
股票	71.140	71.140	0.000
債券	18.040	18.040	0.000
優先股	0.490	0.490	0.000
其他	3.670	3.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.549	12.872
市帳率	1.512	1.841
市銷率	1.084	1.577
市現率	4.189	7.574
股息收益率	4.868	3.692
5 年盈利增長	12.377	11.397

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.010	21.384
週期性消費	16.790	12.549
通訊服務	12.810	12.673
基本材料	11.470	12.159
防禦型消費	5.800	9.036
科技	5.280	10.415
工業	5.200	7.059
醫療保健	2.330	6.899
房地產	1.660	8.999
能源	1.640	3.721
公用事業	0.020	1.263

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6.74	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5.27	7,653	+0.30%
Absa	ZAE000255915	4.45	16,701	+0.35%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3.84	-	-
騰訊控股	KYG875721634	3.76	408.00	+0.44%
Mspsj 4.25 190526	-	3.61	-	-
Abgsj 6.375 270526	-	3.52	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.38	23,967	-0.07%
Remgro	ZAE000026480	3.20	14,843	-0.24%
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	2.93	-	-

由36ONE Asset Management (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
36ONE BCI Equity A	8.59B	14.14	11.49	11.25
36ONE BCI Equity C	8.59B	14.12	12.17	11.77
36ONE BCI Equity D	8.59B	14.20	12.28	11.85
36ONE BCI Equity B	8.59B	15.81	13.89	13.62
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.64B	25.26	11.52	-

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香港恒生指數	19,625.00	-38.67	-0.20%
上證指數	3,344.22	-1.79	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	373.32	-0.03	-0.01%
日經225	38,292.50	-112.50	-0.29%
US 30	43,345.6	+76.7	+0.18%
US 500	5,925.2	+8.2	+0.14%
美元指數期貨	106.135	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	73.28	0.00	0.00%
WTI原油	69.26	+0.02	+0.03%
黃金	2,644.00	+13.00	+0.49%
銅	4.1725	+0.0048	+0.12%
天然氣	2.968	+0.015	+0.51%
美國二號棉花	69.47	+0.13	+0.19%
美國大豆	996.00	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0596	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.87	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2413	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2688	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.424	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7820	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.02485	-0.00685	-0.14%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.60	+0.40	+0.70%
滙豐控股	71.15	-0.50	-0.70%
中國平安	46.65	+0.50	+1.08%
騰訊控股	408.00	+1.80	+0.44%
長和	40.15	-0.15	-0.37%
香港交易所	297.40	-3.00	-1.00%