CS Investment Funds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EB USD(0P0000ZD95)

盧森堡

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1,416.230 -0.890 -0.06%

11/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Credit Suisse Fund Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0947481940

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 224.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZD95歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月11日	1,416.230	1,416.230	1,416.230	1,416.230	-0.06%
2024年12月10日	1,417.120	1,417.120	1,417.120	1,417.120	-0.01%
2024年12月9日	1,417.280	1,417.280	1,417.280	1,417.280	0.10%
2024年12月6日	1,415.930	1,415.930	1,415.930	1,415.930	0.13%
2024年12月5日	1,414.050	1,414.050	1,414.050	1,414.050	0.05%
2024年12月4日	1,413.280	1,413.280	1,413.280	1,413.280	0.14%
2024年12月3日	1,411.260	1,411.260	1,411.260	1,411.260	0.02%
2024年12月2日	1,410.950	1,410.950	1,410.950	1,410.950	0.18%
2024年11月29日	1,408.460	1,408.460	1,408.460	1,408.460	0.17%
2024年11月28日	1,406.130	1,406.130	1,406.130	1,406.130	0.01%
2024年11月27日	1,406.010	1,406.010	1,406.010	1,406.010	0.13%
2024年11月26日	1,404.150	1,404.150	1,404.150	1,404.150	-0.07%
2024年11月25日	1,405.110	1,405.110	1,405.110	1,405.110	0.31%
2024年11月22日	1,400.790	1,400.790	1,400.790	1,400.790	-0.02%
2024年11月21日	1,401.010	1,401.010	1,401.010	1,401.010	-0.06%
2024年11月20日	1,401.880	1,401.880	1,401.880	1,401.880	0.01%
2024年11月19日	1,401.700	1,401.700	1,401.700	1,401.700	0.08%
2024年11月18日	1,400.570	1,400.570	1,400.570	1,400.570	0.02%
2024年11月15日	1,400.250	1,400.250	1,400.250	1,400.250	-0.13%
2024年11月14日	1,402.090	1,402.090	1,402.090	1,402.090	0.01%
2024年11月13日	1,402.010	1,402.010	1,402.010	1,402.010	0.03%
2024年11月12日	1,401.610	1,401.610	1,401.610	1,401.610	-0.20%
2024年11月11日	1,404.470	1,404.470	1,404.470	1,404.470	0.06%
2024年11月8日	1,403.650	1,403.650	1,403.650	1,403.650	0.13%
2024年11月7日	1,401.860	1,401.860	1,401.860	1,401.860	0.47%
2024年11月6日	1,395.330	1,395.330	1,395.330	1,395.330	-0.22%
2024年11月5日	1,398.420	1,398.420	1,398.420	1,398.420	-0.01%
2024年11月4日	1,398.560	1,398.560	1,398.560	1,398.560	-0.01%
2024年10月31日	1,398.660	1,398.660	1,398.660	1,398.660	-0.11%
2024年10月30日	1,400.200	1,400.200	1,400.200	1,400.200	-1.13%

最高: 1,417.280

最低: 1,395.330

差價: 21.950

平均: 1,405.301

升跌（%）: 0.000

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美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
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美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
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騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
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