CS Investment Funds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EB USD(0P0000ZD95)

盧森堡

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24/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0947481940

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 246.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZD95 持股

全面的主要持股資訊及 CS Investment Funds 3 Credit Suisse Lux Emerging M (0P0000ZD95) 的關鍵持股資訊。我們的 CS Investment Funds 3 Credit Suisse Lux Emerging M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.740	42.150	39.410
債券	96.670	96.670	0.000
可換股債券	0.600	0.600	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.949
市帳率	-	0.722
市銷率	0.470	0.805
市現率	-	6.501
股息收益率	-	22.732
5 年盈利增長	-	20.012

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.995	77.153
衍生工具	0.233	14.858
政府	11.274	7.374
現金	2.498	8.703

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 240

短倉數目: 57

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Overseas Bank Ltd. 3.863%	-	1.91	-	-
CBQ Finance Limited 2%	XS2230306537	1.53	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1.43	-	-
Banco de Credito del Peru 3.25%	-	1.30	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%	-	1.25	-	-
HKT Capital No 6 Ltd 3%	XS2414130711	1.21	-	-
LG Chem Ltd 4.375%	-	1.21	-	-
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%	-	1.20	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.18	-	-
KB Kookmin Bank 4.5%	XS1932879130	1.16	-	-

由Credit Suisse Fund Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
1 AgaNola Global Convertible Bondbu	680.12M	1.12	0.57	3.84
1 AgaNola Global Convertible Bond u	680.12M	4.87	1.88	4.93
CS Corporate Short Duration Bond B	166.78M	-5.62	-0.57	1.04
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	370.19M	2.31	2.13	4.04
Emerging Market Corporate Bond Funi	246.77M	3.02	-5.56	1.83

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上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	313.23	+0.43	+0.14%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,160.7	+48.5	+0.12%
US 500	5,468.4	-0.9	-0.02%
美元指數期貨	105.697	+0.438	+0.42%

倫敦布倫特原油	84.64	+0.42	+0.50%
WTI原油	81.08	+0.25	+0.31%
黃金	2,311.95	-18.85	-0.81%
銅	4.3685	-0.0025	-0.06%
天然氣	2.740	-0.123	-4.30%
美國二號棉花	75.29	+0.22	+0.29%
美國大豆	1,142.00	-4.00	-0.35%

歐元/美元	1.0681	-0.0032	-0.30%
美元/日元	160.70	+1.00	+0.63%
美元/離岸人民幣	7.2997	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2627	-0.0056	-0.45%
美元/新臺幣	32.546	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.8092	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	0.04860	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%