3 Banken Werte Defensive R(0P00000VQS)

維也納

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112.100 -0.030 -0.03%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: 3 Banken-Generali Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000986351

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VQS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.880	10.480	9.600
股票	27.860	27.860	0.000
債券	67.110	67.110	0.000
可換股債券	0.910	0.910	0.000
其他	3.230	3.230	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.576	16.263
市帳率	3.134	2.461
市銷率	2.215	1.786
市現率	13.675	10.376
股息收益率	1.866	2.574
5 年盈利增長	11.032	10.957

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.580	20.809
金融服務	13.690	16.448
工業	13.560	11.745
醫療保健	11.890	12.380
週期性消費	10.040	11.033
通訊服務	6.200	7.026
防禦型消費	5.080	7.333
基本材料	4.900	5.212
房地產	3.970	4.023
公用事業	3.100	3.437
能源	0.010	3.675

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP PARIBAS EASY - JPM ESG Green Social & Sustaina	LU2365458814	10.99	8.05	-0.25%
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	IE0006QCIHM0	10.41	5.60	-0.18%
BNP Paribas Easy High Yield SRI Fossil Free UCITS	LU2244386053	10.22	10.60	-0.19%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	9.26	4.28	-0.15%
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc	LU1852211991	9.21	9.75	0.00%
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS	DE000ETFL599	8.46	88.39	-0.60%
Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS (EU	IE00BN4GXL63	6.06	9.54	-0.10%
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	IE000CL68Z69	5.30	79.92	-0.67%
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS USD	IE00BMXC7W70	5.29	6.42	-0.77%
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS USD Ac	IE00BMXC7V63	5.00	7.18	-1.10%

由3 Banken-Generali Investment GmbH發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	3 Banken Osterreich Fonds R A		108.84M	-6.33	-5.33	5.45
	3 Banken Sachwerte Fonds T		97.61M	14.54	4.49	5.43

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,324.1	+396.8	+0.95%
US 500	5,842.4	+15.9	+0.27%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.93	+0.02	+0.02%
WTI原油	77.30	+0.12	+0.16%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3265	+0.0225	+0.52%
天然氣	3.934	+0.004	+0.10%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

歐元/美元	1.0272	+0.0028	+0.27%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3413	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2245	+0.0042	+0.34%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7861	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%