1842 Vermögen flexibel(0P00018FUR)

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91.260 -0.040 -0.04%

03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Vermögensmanagement GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000DK2J8A9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018FUR 持股

全面的主要持股資訊及 1842 Vermögen flexibel (0P00018FUR) 的關鍵持股資訊。我們的 1842 Vermögen flexibel 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.780	18.880	5.100
股票	0.010	0.010	0.000
債券	81.740	82.810	1.070
可換股債券	0.300	0.300	0.000
優先股	0.670	0.670	0.000
其他	3.510	3.560	0.050

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.775
市帳率	3.426	1.967
市銷率	11.674	1.756
市現率	3.280	9.397
股息收益率	-	3.320
5 年盈利增長	-	8.992

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	90.870	80.578
基本材料	9.130	4.933

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)	DE000A0Q8HQ0	7.17	116.510	+0.14%
Weltzins-INVEST (I)	DE000A1JSHJ5	6.69	21.200	+0.24%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	6.37	66.26	+1.10%
Multirent-INVEST	DE0008479213	5.83	31.200	+0.03%
Zantke Euro High Yield AMI I (a)	DE000A0YAX49	5.50	116.490	+0.05%
Robeco QI Global Dynamic Duration IEH €	LU0239950933	4.36	105.290	+0.10%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	4.34	14.228	+0.49%
StarCapital Bondvalue UI - I	DE000A1111E3	4.15	903.610	-0.19%
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	4.11	4.74	+0.21%
Flossbach von Storch - Bond Total Return R	LU0952573136	3.89	106.890	+0.14%

由Deka Vermögensmanagement GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	StarCapital-Corporate Bond-INVEST		10.2M	0.25	-2.47	-0.27

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%