| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 61,580.18 | -398,065.41 | -658,491.76 | -829,620.66 | 1,175,581.19 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,684.4% | -746.42% | -65.42% | -25.99% | +241.7% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30,565.12 | 64,778.23 | 119,686.33 | 185,337.12 | 265,690.21 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,130.14 | 9,395.35 | 8,175.88 | 7,151.05 | 8,546.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -198,533.97 | -124,821.01 | -74,685.85 | -107,202.44 | -399,729.84 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 219,418.88 | -347,417.98 | -711,668.13 | -914,906.39 | 1,301,074.44 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -324.17 | -5,677.3 | -7,727.67 | -25,617.61 | 13,270.36 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -48.89% | -1,651.36% | -36.12% | -231.5% | +151.8% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,270.56 | -2,029.46 | -3,248.96 | -2,371.73 | -1,686.2 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 432.45 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 946.4 | -3,647.84 | -4,478.71 | -23,245.88 | 14,524.11 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 104,924.23 | 521,132 | 403,307.68 | 846,784.78 | -1,092,163.42 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +434.57% | +396.67% | -22.61% | +109.96% | -228.98% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 600,912.02 | 1,166,457.32 | 441,542.68 | 1,639,521.87 | 55,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 600,912.02 | 1,166,457.32 | 441,542.68 | 1,639,521.87 | 55,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -495,032.29 | -644,369.82 | -37,500 | -792,002.09 | -939,095 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -495,032.29 | -644,369.82 | -37,500 | -792,002.09 | -939,095 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -208,068.42 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -955.5 | -955.5 | -735 | -735 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 166,180.25 | 117,389.29 | -262,911.75 | -8,453.48 | 96,688.13 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 56,014.98 | 222,195.23 | 339,584.52 | 76,672.77 | 68,219.29 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 222,195.23 | 339,584.52 | 76,672.77 | 68,219.29 | 164,907.42 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 512,598.6 | -166,734.29 | -970,841.93 | -687,328.37 | -261,262.95 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18.92% | -132.53% | -482.27% | +29.2% | +61.99% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.88% | -4.28% | -12.77% | -10.53% | 13.93% |
|