經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 227,623.07 158,264.85 -313,528 514,357.7 639,569.96 經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +63.3% -30.47% -298.1% +264.05% +24.34% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,332.66 8,343.06 4,386.79 40,455.39 43,672.31 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 338,317.86 608,649.52 654,287.33 652,986.46 717,583.98 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 2,817.16 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -172,112.25 -182,881.07 -264,320.59 -418,300.46 -111,832.29 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 48,084.79 -275,846.66 -707,881.53 236,399.14 -9,854.04
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,113,521.58 -1,453,580.83 -306,898.18 -743,002.1 906,157.76 投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27.62% -30.54% +78.89% -142.1% +221.96% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -433,132.86 -684,813.9 -1,098,582.86 -312,620.68 -525,930.14 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 34,047.52 7,528.59 102,369.47 8,061.37 78,145.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -714,436.24 -776,295.53 689,315.2 -438,442.79 1,353,942.78
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 846,506.46 1,551,077.15 1,092,237.57 287,356.6 -252,769.84 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +640.31% +83.23% -29.58% -73.69% -187.96% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,862,532.64 6,075,184.85 6,397,432.11 7,829,761.98 10,907,741.55 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,862,532.64 6,075,184.85 6,397,432.11 7,829,761.98 10,907,741.55 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,353,388.71 -4,767,741.86 -5,373,880.04 -7,541,798.61 -11,139,535.46 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,353,388.71 -4,767,741.86 -5,373,880.04 -7,541,798.61 -11,139,535.46 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 189,221.3 201,778.58 - - 140 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -11,040.03 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,449.77 - - - -21,115.93 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 153,591 41,855.58 68,685.5 10,433.27 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2.73 -22.16 -1,587.24 537.88 513.18 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -39,394.77 255,739.01 470,224.14 59,250.08 1,293,471.07 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 234,654.43 195,259.66 450,998.67 921,222.81 980,472.89 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 195,259.66 450,998.67 921,222.81 980,472.89 2,273,943.96 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -418,757.96 -1,843,629.57 -1,452,628.13 -1,508,175.56 793,632.66 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -47.02% -340.26% +21.21% -3.82% +152.62% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11.29% -24.72% -49.48% 7.71% 4.28%