倫敦銀日間建議適量逢高做空或突破區間追單為主:
倫敦銀 阻力位:17.63,17.82,18.00支撐位:17.23,17.00,16.83
1、短線在17.63阻力下方做空,止損17.83,目標17.23, 17.00;
2、向上突破17.82可適量做多,止損17.62,目標18.00, 18.22;
3、中線在17.82阻力下方做空,止損18.02,目標17.23, 16.83。
【走勢回顧】
美國貿易赤字升至近五年高位。美國商務部公佈,一月進口增長百分之2.3,速度是超過兩年來最快。當中部分是受到油價高企,及原油進口增加影響。期內出口則增長百分之0.6,令貿易赤字,擴大至485億美元,是2012年3月以來的新高,符合市場預期。歐元區去年底經濟增長符合預期。歐盟統計局公佈,歐元區19國,去年第四季區內生產總值,按季增長百分之0.4,增幅與第三季相同,按年則增長百分之1.7,雙雙符合市場預期。倫敦銀上交易日(3月7日)開盤17.77美元/盎司,盤中最高17.78美元/盎司,最低17.45美元/盎司;日收盤17.49美元/盎司,收中陰線。今日亞盤時段,銀價區間震盪。
【基本面分析】
昨日美聯儲的加息預期繼續升溫。美元指數震盪走強,但仍低於12月和1月時觸及的高位,目前以緩慢的步伐進逼102水準附近阻力位,金銀持續下滑,金價跌至四周低位。
原油方面,現貨原油價格走勢尾盤急跌,沙特油長發表言論好壞參半,似乎未有進一步擴大減產的意願,API原油庫存意外暴增1160萬桶,增幅遠超預期。本周市場焦點,美國2月非農報告當之無愧,只要此次非農不出現極端差的狀況,聯儲在3月加息的決心就不會動搖。澳洲聯儲與歐洲央行亦將先後亮相,但恐怕都難有太大的動作。而原油市場方面,一年一度的CERAWeek能源大會如期舉行,多位舉足輕重的大人物齊聚休斯頓,減產協議會否續期料將成為重要的討論話題。
資料方面,在美國,預計ADP就業人數小幅走低,批發庫存微跌,初請持穩,進口物價穩中有漲,非農新增就業人口大概在20萬附近,失業率持平,薪資增速明顯上揚。在歐洲,預計歐洲央行繼續維持零利率,不過寬鬆力度或稍有減弱;德國工業產出止跌轉升;英國工業產出小幅下滑。在亞太區,預計日本GDP輕微走高,中國CPI與PPI雙雙上揚,通脹壓力愈發明顯。
目前美聯儲二月議息按兵不動,聯儲官員撐加息提速不遺餘力,三月加息預期陡然升溫,暫時預期美聯儲在2017年可能加息兩到三次,特朗普新政備受矚目,眾多領域面臨顛覆,此外英國即將啟動退歐程式,而多個國家將相繼舉行大選,極端政黨存在上臺的可能性,歐洲經濟或長時間受到風險困擾。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2017年3月加息機會為84%,6月加息機會為92%,9月見96%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美元指數震盪走強,但仍低於12月和1月時觸及的高位,目前以緩慢的步伐進逼102水準附近阻力位,金銀持續下滑,金價跌至四周低位。美國十年期債收益率震盪上行,金銀料逢高受壓。全球最大的白銀ETF持倉近期連續減持,只要非農不出現極端差的狀況,美聯儲加息幾乎板上釘釘,資金逢高顯露撤退意圖。消息面多空交織,銀價需警惕在突發消息的影響下出現大幅波動走勢。
【技術分析】
技術面來看,日K線圖上,上交易日銀價收中陰線,美元指數震盪走強,但仍低於12月和1月時觸及的高位,目前以緩慢的步伐進逼102水準附近阻力位,油價尾盤急跌,沙特油長發表言論好壞參半,似乎未有進一步擴大減產的意願,API原油庫存意外暴增1160萬桶,增幅遠超預期。需要注意的是,由於白銀貨幣屬性與商品屬性並存,同時受現貨黃金價格及油價波動影響,使白銀更容易形成震盪起伏的走勢。從長期形態來看,銀價有築底回升的跡象,而從4小時圖來看,特朗普勝選一度刺激銀價飆升至19美元附近,隨後銀價間歇出現跳水式的急跌,元旦假期前後銀價探底回升,隨著歐美政治不確定性發酵,銀價在18美元整數關口附近幾經反復,但因三月加息預期急劇升溫,失守該關口後持續震盪下滑。消息面多空交織,市場將密切關注未來通脹、薪資、就業增長等指標的變化,美聯儲二月議息按兵不動,聯儲官員撐加息提速不遺餘力,三月加息預期陡然升溫,暫時預期美聯儲在2017年可能加息兩到三次,特朗普新政令眾多領域面臨顛覆,而英國退歐後果有待觀察,歐洲經濟前景難料,歐美貨幣政策或再度分化,因此日間操作上建議順勢而為,適量逢高做空或突破區間追單為主。
【數據焦點】
週三(3月8日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0750,日本第四季度季調後實際GDP年化季率終值,中,1.0%,1.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀、利好原油
1500,德國1月季調後工業產出月率,中,-3%,2.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀、利好原油
2115,美國2月ADP就業人數(萬),高,24.6,18.5,0.8美元,0.5美元,8美元,若資料上揚則利淡金銀、利好原油***
2130,美國第四季度非農生產力終值,高,1.3%,1.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若資料上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國1月批發庫存月率終值,高,-0.1%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若資料上揚則利淡金銀、利好原油**
2330,美國3月3日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,150.1,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若資料下滑則利好原油**
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