上周美元如分析預期回軟,金銀獲支持。油價亦如分析回勇,觸及38美元上方,目前關注市場情緒延續,由於本週末同樣為元旦假期,空倉的持盤亦會縮減。本週五為元旦日,但由於期貨市場結算,料周中期波動性會有所上揚,資料面上美國資料有機會整體呈回勇,美消費信心及二手房銷售亦預期回升。由於上周美資料及美元回軟下,金銀亦未有能力大幅回升,不排除本周受壞消息帶動下,金銀有較大下挫。留意一點,金價失1072料有較大的技術沽盤。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:美元陷入盤整,金價或延續區間整理。1)首個即市策略,升穿1080可適量造多,看1085,1088,突破追1092,1095。2)反之,跌破1070,目標1067,1063,突破可追1058,1053。3)最後一個策略,目前美聯儲已開啟加息週期,未來加息路徑取決於經濟資料,市場在評估加息後續影響並觀察歐美貨幣政策分化程度,金銀區間震盪,以1050-1060區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日原油價格升超過百分之1,紐約期油升至三星期來最高。美國原油庫存及運作鑽油平臺減少,都是利好因素。假期前交易員亦補倉。紐約期油以每桶38.1美元收市,是本月4日來最高收市價,升60美仙,升幅百分之1.6。倫敦期油收市報37.89美元,升53美仙,升幅百分之1.4。紐約期油價格,連續第三日高過倫敦期油,溢價擴闊至21美仙。 紐約期油本星期升百分之9.7,是四個月來升幅最大一星期。倫敦期油升百分之2.7。消息面上,石油輸出國組織報告預期到2020年市場對組織原油需求會減少。報告預期明年市場,每日需求組織原油3090萬桶,不過其他產油國供應持續增加,估計到2020年,市場對組織原油每日需求會降至3070萬桶。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。從供應面看,主要產油國間的市場份額博弈仍在持續,各大產油國都似乎並未有率先減產的打算,供應過剩擔憂難以消除,但亦不排除意外達成合作協定促使油價走高。從需求面看,全球製造業經濟資料有復蘇跡象,但對原油的需求增長仍然相當緩慢。油價前期衝擊50-52美元區間遇阻後大幅回落,OPEC會議不減產反而提高日產量以及美國解禁原油出口政策加劇供應過剩前景,令油價雪上加霜,失守多個支撐位,不過目前臨近年底空頭回補倉位對油價形成一定支持,短線或仍有震盪沖高空間。若經濟資料利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,囚徒困境的發展或導致油價後期大幅走低,支持看36.70,35.35,阻力看39.00,40.50。目前油價受消息面影響較大,原油供應過剩的囚徒困境博弈難以破解,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【紐約股市】紐約股市在耶誕節假期前個別發展,半日市交投不多。道鐘斯工業平均指數跌50點,報17552點。標準普爾五百指數跌3點,報2060點。美國首次申領失業救濟人數下跌及油價上升雖然是利好因素,但未能夠為美股帶來支持。石油股扭轉過去三日升勢,帶動大市下跌。工業股與電話公司股份亦受壓,不過航空股與生物科技股造好。道指與標普五百指數連升三日後都回跌。反映投資者恐慌情緒的波動指數升百分之1.1,是四日來首次上升。道指早段跌近59點後反彈,中午過後曾經倒升近4點,尾段再度下跌。各交易所半日市成交27億股,相當於平日成交三成多。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌主要貨幣匯價全面下跌,兌日圓曾經貼近兩個月來低位。 美國上星期加息後,持美元的投資者仍然獲利回吐。油價上升,加拿大元與挪威克朗等商品貨幣受支持。英國銀行批出的按揭增加有助英鎊向好,美匯指數跌近百分之0.5。技術上,美元指數在加息靴子落地後沖高受阻,震盪貼近98水準。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒干預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。