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無論誰贏得大選,這些策略將守護你的美股投資

發布 2024-10-8 下午05:27
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距離2024年11月的美國大選越來越近了,其結果將對金融市場產生重大影響。無論是特朗普(Donald Trump )還是賀錦麗(Kamala Harris)贏得總統寶座,每屆政府的政策都不一樣,進而給投資者帶來了投資機會,當然也會造成潛在風險。當前,美國政治分歧嚴重,瞭解這些可能出現的結果會如何影響股市以及投資組合至關重要。

下文將詳細分析特朗普或賀錦麗當選總統後可能受益的關鍵行業,並探討在此次選舉中應警惕的風險。

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特朗普勝選的投資機會

能源與化石燃料

若特朗普獲勝,選舉結果或將利好傳統能源行業(NYSE:XLE),他的政策傾向取消當前對油氣勘探的限制措施。在特朗普上一任期內,他就曾積極推行支持能源行業的政策,而埃克森美孚(ExxonMobil,NYSE:XOM)和雪佛龍(Chevron,NYSE:CVX)等化石燃料公司也實現蓬勃發展。

根據美國能源資訊署(EIA)的圖表顯示,美國原油出口量已從2017年的每日100萬桶激增至2020年的350萬桶。在可能的第二個任期內,特朗普對放鬆監管和能源獨立的重視可能會帶來相若的增長。

投資者可從大型石油生產商和服務公司(如直接受益于產量增加的Diamondback Energy(NASDAQ:FANG))的增長機會。

美國原油出口量(20151月至20236)

國防與航空航太

國防(NYSE:ITA)開支是特朗普如果勝選的另一個受益領域。特朗普一直強烈主張增加軍事開支,以加強國家安全。此類政策歷來利好洛克希德·馬丁(Lockheed Martin,NYSE:LMT)和雷神技術(Raytheon Technologies,NYSE:RTX)等國防承包商。

這些公司可能會獲得更多政府合同和軍事擴張資金,從而成為具有吸引力的投資對象。鑒於國防開支在民主黨和共和黨政府任期內均有所增加,歷史很可能重演。最後,國防股在不明朗的市場環境中通常還具有防禦性,且一般會穩定派發股息。

美國國防開支vs航空航太股

金融與銀行業

特朗普入主白宮後預計還會進一步放鬆監管,因此利好金融行業(NYSE:XLF)。特朗普已表現出願意撤銷Dodd-Frank法案所施加的限制,而金融機構受到的監管有望減輕。

這種情況將有利於大型銀行,如摩根大通(JPMorgan Chase,NYSE:JPM)和高盛(Goldman Sachs,NYSE:GS)。然而,在上屆政府任期內因高利率而陷入困境的大型區域性銀行,如Truist Financial(NYSE:TFC)和PNC Bank(NYSE:PNC),也將從中受益。

經濟走強、監管限制減少以及聯儲局降息,將提高盈利能力,降低合規成本,放緩抵押品減值速度。此外,特朗普可能支援繼續削減企業稅,從而提高銀行盈利和股東回報。

聯邦基金利率vs美國金融行業(XLF)

賀錦麗勝選的投資機會

儘管賀錦麗並非現任總統,但她可能延續當前政府政策。

清潔能源與可持續性

如果賀錦麗勝選,清潔能源領域或將迎來順風。繼《通脹削減法案》為氣候變化相關專案撥款超過8000億美元之後,賀錦麗可能會進一步推動有關政策來增加可再生能源投資。

從事太陽能、風能和能源存儲的公司,如NextEra Energy(NYSE:NEE)、First Solar(NASDAQ:FSLR)和特斯拉(Tesla,NASDAQ:TSLA),將有望從中受益。然而,值得注意的是,2024年已有100多家與太陽能相關的公司申請破產,因此投資者必須謹慎考慮這些公司的基本面。

投資者可以考慮投資清潔能源ETF,如iShares全球清潔能源ETF(NASDAQ:ICLN),通過ETF可以間接投資大量清潔能源公司,而這些公司可能受益於政府補貼、稅收優惠。

清潔能源市場規模(2022年至2032)

醫療保健與製藥

賀錦麗的醫療保健(NYSE:XLV)政策預計將側重于擴大醫療保健覆蓋範圍、加強《平價醫療法案》以及降低處方藥價格。賀錦麗的這些潛在政策可能利好如輝瑞(Pfizer,NYSE:PFE)和強生(Johnson & Johnson,NYSE:JNJ)以及醫療保健提供商和保險公司聯合健康集團(UnitedHealth Group,NYSE:UNH))等公司。

此外,隨著對公共衛生的關注度提高,從事創新醫學研究和疫苗開發的生物技術公司也可能實現增長。投資者應關注與醫療保健服務和醫療器械創新相關的股票。

醫療保健開支vs醫療保健板塊

技術與創新

賀錦麗一直支援技術和創新(NYSE:XLK),特別是在AI(AI)、網路安全和5G基礎設施方面。NVIDIA(NASDAQ:NVDA)、微軟(Microsoft,NASDAQ:MSFT)和Alphabet(NASDAQ:GOOGL)等公司有望受益,因為政府可能加強科技基礎設施和研究的支持政策。

若賀錦麗當選,投資者可以關注有關改善數位訪問和數據隱私保護的科技公司。同時,對網路安全解決方案的需求可能增加,進而惠及專門從事有關業務的公司。

美國AI市場

結語:風險和如何應對

無論選舉結果如何,投資者都必須考慮蘊含的風險。選舉年的市場波動往往更大,本輪選舉周期也不例外。以下是主要風險及應對策略:

稅收政策的不確定性:賀錦麗當選可能上調企業稅,對科技和金融公司的盈利能力產生負面影響。相比之下,特朗普連任可能會降低稅收,但可能導致赤字增加和潛在的通脹壓力。投資者應密切關注稅收政策可能出現哪些變化,並考慮將部分資產轉移至稅收優惠帳戶或收息股,以減輕負面影響。

利率和通脹風險:無論哪屆政府上臺,都將面臨管理通脹和利率的挑戰。隨著聯邦儲備系統降息,存在通脹再次抬頭的風險。投資者應考慮投資對利率變化不太敏感的領域,並關注基本面和分紅歷史。

醫療保健領域波動性:賀錦麗政府可能會引入新的醫療保健法規,壓縮某些製藥公司的利潤空間。雖然擴大醫療保險覆蓋範圍可能有利於醫療保險服務提供者,但管控價格的政策可能給醫藥股造成下行風險。投資者應對醫療保健領域進行多元化投資,平衡風險與政策帶來的潛在收益。

如何保護你的投資組合

多元化投資:將投資分散到在任一政府領導下都可能表現良好的領域,如清潔能源、國防和醫療保健,有助於降低與選舉結果相關的風險。在成長股和防禦股之間保持平衡,有助於應對市場波動性。

收息股票:擁有強勁分紅歷史的公司,如寶潔公司(Procter & Gamble,NYSE:PG)和可口可樂公司(Coca-Cola,NYSE:KO),可在市場不明朗期間提供收入,並降低投資組合波動性。

遵循風險管理原則:在不明朗時期,適時止盈、再平衡投資組合、提高止損水準和增加現金餘額等穩健的風險管理策略,有助於降低投資組合風險。

我無法預測11月的選舉結果。然而,每次選舉都一樣,投資者都將面臨機遇和風險。無論是特朗普支持能源和國防行業,還是賀錦麗關注清潔能源和醫療保健,為選舉後的市場打造投資組合都需要謹慎。保持多元化投資、做好應對波動的準備並管理風險,無論未來結果如何,這些措施都至關重要。

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編譯:劉川

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