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英倫金融「外匯交易」:ADP就業資料表現強勁,美元指數沖高後受阻

發布 2017-4-6 上午10:09
更新 2023-7-9 下午06:32
【環球市況焦點及分析】
昨日美國公佈有“小非農”之稱的ADP就業資料,結果表現強勁,或暗示非農前景光明,不過隨後的美聯儲議息紀要偏鴿,認為漸進加息適宜,計畫2017年晚些時候開始縮表,同時美聯儲首次發佈關於政策制定者預期不確定性水準的扇形圖,顯示整體風險大致均衡,而較多官員認為PCE預期有下行風險。美股收低,因議息紀要扭轉此前漲勢,美債收益率同樣下滑。美元指數沖高受阻後仍維持在100.5水準附近震盪,連續多日穩守100點整數關口上方,金銀先抑後揚。
原油方面,油價沖高回落,EIA原油庫存意外增加160萬桶,減產去庫存仍任重道遠。本周焦點當屬重磅的美國3月非農就業資料,在接近充分就業的當下,薪資增速料成關注重點。此外,美聯儲繼續有官員發表講話,先前官員們的言論鷹鴿分歧頗大,且看本周變化。資料方面,在美國,預計初請持平,非農就業人口增幅略低於20萬,失業率輕微上揚而薪資增速保持較快增長,批發庫存持平。加拿大失業率變化不大,PMI向好。在歐洲,預計德國工業產出由升轉跌;英國工業產出跌勢放緩,Halifax房價指數持穩。
在亞太區,中國財新服務業PMI輕微向好。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:美議息紀要偏鴿,倫敦金價格逆轉ADP強勁造成的跌勢。1)首個即市策略,升穿1261可適量造多,看1264,1270,突破追1274,1280。2)反之,跌破1251,目標1244,1240,突破可追1237,1232。3)最後一個策略,美聯儲如預期在三月加息,決議措辭偏鴿,最新非農即將出爐,特朗普新政進入攻堅期,法國將舉行總統大選,歐美政局或風雨飄搖,金銀震盪反彈,以1211-1228區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日,原油價格先升後回,連續第二日貼近一個月來高位。英國在北海一處油田暫停生產,油價繼續受支持。不過美國原油庫存出乎預期增加並創新高,油價受影響。紐約期油以每桶51.15美元收市,升12美仙;倫敦期油收市報54.36美元,升19美仙。 美國能源部公佈上星期當地原油庫存增加156萬多桶,市場則預期減少。汽油與蒸餾油庫存都減少,減幅都是大過預期。
從供應面看,OPEC與俄羅斯等非OPEC產油國達成聯合減產協定,OPEC減產承諾的兌現率超預期達到95%或以上,不過非OPEC僅兌現60%多點,而美國國內產量預期增加至920萬桶附近,特朗普主張放鬆能源生產限制,未來美國產量的劇增可能超出市場預期,限產協議已正式生效,有望鞏固市場對油價已經見底的共識,但關鍵在於協議執行的六個月期間美國葉岩油生產的恢復力度,協議有可能難以為繼。
從需求面看,歐美政局動盪,全球經濟復蘇難言一帆風順,原油需求似有見底回升跡象但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協定,市場情緒轉向樂觀,油價震盪回升,減產協議正式生效,市場觀望產油國兌現減產承諾的具體情況,以及權衡葉岩油增產的影響,油價曾維持在50到55美元區間內寬幅拉鋸,往後一度出現崩跌,近期震盪反彈後重返50美元關口上方。
若經濟資料利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成一紙空文,或美國葉岩油產量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看50.00,47.05,阻力看51.89,54.60。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而為。
【紐約股市】紐約股市先升後跌,道鐘斯工業平均指數升近200點後倒跌,收市跌41點,報20648點;標準普爾五百指數跌7點,報2352點。美國私營企業職位增幅遠超預期,美股早段受支持。不過聯邦儲備局議息紀錄顯示,聯儲局今年可能會開始縮減資產負債表規模。 國會議員言論亦令市場擔心政府能否履行減稅承諾,大市受影響,各類股份普遍下跌,金融股與科技股受壓;公用股與地產股則逆市造好。三項主要指數都扭轉上日升勢,小型股指數跌超過百分之1。中美兩國元首星期四會面,市場正注視。道指早段升198點,其後升幅收窄,下午中段跌勢轉急,收市跌勢喘定。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元匯價先升後回,美匯指數由三星期來高位回落。美國私營企業職位增幅遠超預期,美元曾經受支持。不過聯邦儲備局議息紀錄顯示,今年可能會縮減資產負債表規模,影響美元由高位回落。英國服務業表現好過預期,英鎊受支持,兌美元曾經升至接近1.25。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒干預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
英倫金融研究部​

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