英倫金融「原油交易策略」：OPEC上調每日產量，油價或再考驗低位支撐

英倫金融：上個交易日原油價格急跌，紐約期油再度失守每桶40美元。石油輸出國組織各國未能夠就生產上限達成協議，油價受影響。不過紐約期油每桶40美元有支持，油價跌幅收窄。紐約期油以每桶39.97美元收市，跌1.11美元，跌幅百分之2.7。倫敦期油收市報43美元，跌84美仙，跌幅百分之1.9。消息面上，石油輸出國組織各國未能夠就生產上限達成協議，明年六月下次會議情況較明朗才作決定。石油輸出國組織各國石油部長結束會議，未能夠就整體生產達成共識，是2011年來首次。會後聲明並無提及新的產量上限。油國組織秘書長巴德里表示，未能夠達成協議部分原因是，明年西方撤銷對伊朗制裁後，未知伊朗會輸出多少石油。伊朗則表示，要恢復受制裁前石油產量，才會考慮減產。同時，油組為了維持市場佔有率，出乎預期將每日產油量增至3150萬桶。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。從供應面看，主要產油國間的市場份額博弈仍在持續，各大產油國都似乎並未有率先減產的打算，供應過剩擔憂難以消除，但亦不排除意外達成合作協定促使油價走高。從需求面看，全球製造業經濟資料有復蘇跡象，但對原油的需求增長仍然相當緩慢。油價前期衝擊50-52美元區間遇阻後大幅回落，OPEC會議結果加劇供應過剩前景，令油價雪上加霜，目前已跌破40美元，下方支撐岌岌可危。若經濟資料利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，囚徒困境的發展或導致油價後期大幅走低，支持看39.12,37.75，阻力看41.70,43.50。目前油價受消息面影響較大，原油供應過剩的囚徒困境博弈難以破解，，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2)1500以德國10月季調後工業產出月率低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 2300以美國11月就業市場狀況指數高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 在無突發事件下，以技術走勢下市策略如下：
　A)首觸40.50適量淡倉，目標40.00,39.12
　B)上破40.50適量好倉，目標42.20,43.50
　C)跌穿39.12適量淡倉，目標38.52,37.75
　D)首觸37.75適量好倉，目標39.12,40.50
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震盪，但由於最新公告的葉岩氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超逾原水準，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】

【環球市況焦點及分析】
石油輸出國組織各國石油部長結束會議，未能夠就整體生產達成共識，是2011年來首次。會後聲明並無提及新的產量上限。油國組織秘書長巴德里表示，未能夠達成協議部分原因是，明年西方撤銷對伊朗制裁後，未知伊朗會輸出多少石油。伊朗則表示，要恢復受制裁前石油產量，才會考慮減產。同時，油組為了維持市場佔有率，出乎預期將每日產油量增至3150萬桶。資料方面，美國JOLTS應該較上月有所改善，零售增長或加速，密歇根大學消費者信心指數料持平。在歐洲，第三季GDP修正料無改變，若GDP超預期，會加劇歐元空頭的回補，反之則歐元不排除重啟下跌，英國工業生產增長由負轉正，英國央行例會預期維持現有政策。在亞太區，日本第三季度GDP預計由負轉正，中國進出口表現估計依然為深負值，CPI比上月或略有回升。新西蘭央行可能降息25個基點。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。技術上，油價前期衝擊50-52美元區間遇阻後大幅回落，曾短暫維持40-43美元區間低位震盪，目前在OPEC減產落空以及上調每日產量的利空打壓失守40美元關口，下方支撐岌岌可危。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：OPEC上調每日產量，油價或再考驗低位支撐。1)首個即市策略，跌破39.12，目標38.52,38.00，突破可追37.75,37.00。2)反之，升穿40.70可適量造多，看41.70,42.60，突破追43.50,44.10。3)最後一個策略，目前原油供應過剩迭加需求復蘇緩慢局面並未根本改變，偶爾有重大消息影響盤面，可以41.70-43.50區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市急升百分之2，受美國就業資料強勁所支援，道鐘斯工業平均指數升超過300點，收市升369點，報17847點。標準普爾五百指數升42點，報2091點。美國上月新增職位多過市場預期，顯示經濟進一步向好。美股受支持，三項主要指數都扭轉過去兩日跌勢。各類股份普遍上升，金融股受追捧，石油股則跟隨油價下跌。若美股走強則利好油價上揚。
【美元指數】美元兌主要貨幣匯價普遍上升，美匯指數升百分之0.6。美國就業資料強勁，加息預期升溫。美元受支持，兌日圓重上123水準。歐洲中央銀行行長德拉吉表示，必要時會推出更多刺激經濟措施，交易員因而再度持歐元淡倉，歐元兌美元跌穿1.09。技術上，美元指數受歐央行寬鬆力度不及預期而歐元走強影響，在100關口下方盤整。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒干預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【現貨原油分析】
【技術面分析】技術上，由於主要產油國的市場份額博弈仍然持續，OPEC干預政策停留在紙上談兵，供應過剩陷入囚徒困境，需求復蘇緩慢，導致今年八月以前油價跌跌不休，最低下探至37美元低位，然後迎來企穩反彈，但在挑戰50-52美元區間未果的情況下大幅回落，曾短暫維持40-43美元區間低位震盪，目前油價已跌破40美元，下方支撐岌岌可危。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回檔分析：

陰陽燭形態：

頂底形態及均線分析：

市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關注事項】
----, 美元指數升破100.00, 中, 0.5美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破97.21, 中, 0.5美元, 美元乏力回檔則油價受惠
----, 美股升回18137上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破15855下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回檔則油價受壓
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英倫金融投資管理部