英伦金融「黄金交易早评」:黃金依然還在下跌通道中(三)

英倫金融：由於伊朗與六國達成里程碑式的核協議，國際社會將全面解除對伊朗的經濟制裁，結束該國受到的將近10年的孤立美，黃金小幅回落3美元。而美國6月零售銷售環比-0.3%，降幅四個月最大，美指回落，提振黃金小幅反彈到1159，上方阻力1163，關鍵阻力在21014年11月高點起的下降通道1186。今日在1158-1163區間做空是比較穩妥的。本周多家央行將公佈利率決議，以及耶倫在國會的聽證會，按照以往慣例在這些公佈前，投資者大多數選擇清倉觀望謹慎，那麼這將使金價下跌，很有可能下探前期低點1143。
Comex黃金期權資料顯示，交易者在1153-1147集中不少買盤，不排除短期利好進一步反彈1166。銀行間掛單情況看，在1100和1147上顯示一個分散式正態分佈形狀，價格重心往1100方向轉移。技術分析上看，日線圖，黃金是一個三角形整理形態，突破1160看多1166，突破則看1173，跌破1150.08則看1143，1135.
【本周重點及入市策略】
1. 今日事件及入市交易策略：
1）0900 中國二季度GDP年率，若高於7%預示市場向好需求提振，適量好倉，波幅1-3美元。若低於6.9%,則適量淡倉，波幅1-3美元。
2）1130 日本7月央行利率決議，若降息則提振美元，適量淡倉，1-3美元。
3）1130 日本央行7月資產購買規模，若高於80萬億日元，則提振美元，適量淡倉，波幅1-3美元。
4）1630 英國6月失業率，波幅1-2美元。
5）2030 美國6月生產者物價指數，若差於預期，則適量好倉，波幅1-3美元。反之，適量淡倉，波幅1-3美元。
6）2115 美國6月工業生產月率，，若差於預期，則適量好倉，波幅1-3美元。反之，適量淡倉，波幅1-3美元。
7）2200 美聯儲主席耶倫在眾議院金融服務委員會作半年度證詞陳述，若傳出鷹派加息信號或者比較明郎的加息資訊，則淡倉3-8美元，若顯示加息時間還需進一步確定偏鴿派信號，則好倉1-3美元。
8）2200 加拿大央行利率決議，預期不變波幅1-3美元。
9）2030 美國上周EIA原油變化庫存，若庫存增加，則適量淡倉，1-3美元。
2. 若無重大事件，則今日交易策略建議：
首觸1187適量淡倉，目標1175，
升破1167適量好倉，目標1177
跌破1150適量淡倉，目標1143
首觸1135適量好倉，目標1142
【重要阻力和支撐】
弱
中
強
阻力
1166，
1175 1187
1194，1202
支持
1152
1147
1138,1118
【環球市場狀況及分析】
伊朗與六國達成里程碑式的核協定。週二達成的協議為伊朗與其談判對手（美國、俄羅斯、法國、中國、英國和德國）之間長達兩周的馬拉松談判畫上了句號。這次談判不但創造了先例，也打破了紀錄。協定達成的消息傳出後，石油價格下跌了逾2%。
中國加大債務置換力度，提高生產率去杠杆，考慮第三批地方債置換額度，初步設在1萬億元。中國央行：繼續實施穩健貨幣政策，保持適度流動性。央行淨回籠300億元流動性，政策或進入短期靜默期。
美國6月零售銷售意外負增長，環比降0.3%，不及預期的增0.3%，降幅四個月最大。6月NFIB中小企業樂觀程度指數94.1，不及預期的98.5，5月數值為98.3。
歐洲央行執委默施：歐洲央行QE將持續到2016年9月或更長時間。歐洲穩定機制（ESM）向歐洲銀行解決方案基金所提供的信用額度將幫助完成銀行業聯盟，認為所有歐洲貨幣聯盟成員國都需要實施改革
英倫金融【黃金】：美元強壓下金價持續看跌。1)首個即市策略，升穿1158，目標1162,1174，突破可追1187。2)反之，跌破1149可適量造空，看1143,1135，突破追1130,1118。3)最後一個策略，由於伊朗核問題達成協議，避險降溫，以重要阻力1167-1177區間做空，追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】comex黃金期貨和期權交割逐步減少，亞洲經濟減速，實物金需求疲軟。COMEX資料顯示，對沖基金和掉期交易以最快的速度大量降少黃金交易頭寸，這背後或許意味著黃金延續下跌的預兆。
【原油市場】原油價格升超過百分之1。伊朗與主要國家達成核協議，不過市場認為石油出口只會緩慢增加，油價受支援。紐約期油以每桶53.04美元收市，升84美仙，升幅百分之1.6。倫敦期油收市報58.51美元，升66美仙，升幅百分之1.1。伊朗原油湧現市場只是時間問題，中期看跌。技術上看，油價受阻於MA10 FR1.618% 53.32,跌破52.36可適量造空，看51.55突破追50.86。升穿52，86，目標53.32突破可追53.80.
【紐約股市】紐約股市連續第四個交易日上升。道瓊斯工業平均指數重上1萬8千點水準，收市升75點，報18053點。標準普爾五百指數升9點，報2108點。美國零售銷售出乎預期下跌，意味聯邦儲備局可能會延遲加息，加上油價反彈，美股受支持。三項主要指數都是連續第四個交易日上升，是1月份來最長升市。標普500指數在2100處10-week MA 有見頂的跡象，需謹慎關注是否跌破2050支撐。
【美元指數】美元匯價下跌，受美國零售銷售疲弱所影響。美國上月零售銷售出乎預期下跌。市場對九月加息預期降溫。美元匯價向下，兌日圓一度失守123。歐元兌美元在1.1水準向好。英倫銀行表示英國距離加息時間愈來愈近，支持英鎊匯價，兌美元一度升至一周高位。技術上看，目前以及突破了阻力線96，上方阻力，97.8，只有日線收於97.8上方才能確立反轉漲勢。MA10，MA50金叉，預估很快短期突破97.8。
【黃金技術分析】日線圖，黃金是一個三角形整理形態，目前價格受三角形下邊線支撐反彈，上方阻力1166，突破則看1173，1187。跌破1147則看1142，1133。日線RSI14 52還處在下降通道中，4小時圖已經完全處於美林銀行的黃金48日均線下方，加上受美元逐步走強高壓政策下，黃金難有大幅反彈機會，因此每次反彈都是做空的好機會。今日在1158-1163區間做空是比較穩妥的。
黃金回調分析：
近期波浪回調
重要黃金回調
阻力
1187
1194
阻力
1177
1187
阻力
1168
1175
支持
1148
1155
支持
1129
1147
陰陽燭形態：
4小時
日圖
週圖
形態
空頭排列利淡
觸底區間整固利好
觸底區間整固利淡
頂底形態及均線分析：
弱
中
強
阻力
4H,MA10,1162
4H,MA50,1169
D,MA50,1187
支持
近期底部,1148
重要底部,1133
1147，1135
銀行間倉位分析：
好倉比例
淡倉比例
好倉掛單支持區
淡倉掛單阻力區
昨日
77.47%
22.56%
1146,1100
1175,1200
前日
83.93%
16.07%
1170,1150
1175,1200
ETF金銀持倉量：
SPDR黃金
變化
iShare白銀
變化
昨日
709.07噸
~
10,189.28噸

前日
707.58噸
~
10,156.60噸
~
市況爆發性及急促性高，媒體對金價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦情醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對金價關注事項】
----, 美元指數升破98 中, 3美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌穿93.1, 大, 5美元, 美元乏力回調則金價受惠
----, 美股升回18000上方, 中, 2美元, 美股回穩則金價受壓
----, 美股跌破18000下方, 中,3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周三(7月15日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
10:00中国第二季度GDP年率，中，7%，--，0.1-0.2美元，5美元，若数据下滑则利空金银
10:00中国1-6月城镇固定资产投资年率，中，11.40%，--，0.1美元，3美元，若数据下滑则利空金银
10:00中国6月社会消费品零售总额年率，中，10.10% ，-- ，0.1美元，3美元，若数据下滑则利空金银
10:00中国6月规模以上工业增加值年率，中 ，6.10%， -- ，0.1美元，3美元，若数据下滑则利空金银
14:45法国6月CPI年率，中，0.30% ，-- ，0.1美元，3美元，若数据下滑则利空金银
20:30美国7月纽约联储制造业指数，高， -2 -2.75，0.1-0.2美元，3-5美元，若数据下滑则利好金银
20:30美国6月PPI月率，高，0.50%，0.30%，0.2美元 ，5美元 ，若数据下滑则利好金银
21:15美国6月工业产出月率，高，-0.20%，0.20%，0.2美元，5美元，若数据上扬则利空金银
22:00美联储主席耶伦证词陈述，高 ，-- ，-- ，0.2美元，5-8美元，若偏鹰派则利空金银
2:00 美联储发布经济状况褐皮书。高，-- ，-- ，0.2美元，5-8美元，若数据上扬则利空金银
3:00 美国联储官员讲话，高，-- ，-- ，0.2美元，5美元，若鸽派言论则利好金银
周四(7月16日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
17:00欧元区5月未季调贸易帐，中，249，--，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银
17:00欧元区6月CPI年率终值，中，0.20%，--，0.1-0.2美元，5美元，若数据上扬则利好金银
19:45欧元区欧洲央行基准利率，中，0.05%，--，0.1-0.2美元，3-5美元，若下调利率则利空金银
20:30美国7月11日当周初请失业金人数，高，--， --， 0.2美元，5美元，若数据上扬则利空金银
22:00美国7月费城联储制造业指数，高，15.2，12，0.1美元，3-5美元，若数据下滑则利好金银
周五(7月17日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
22:00美联储官员发表讲话，高，--，--，0.2美元，5美元，若鸽派言论则利好金银
22:30美国7月10日当周ECRI领先指标，中，--，--，0.1美元，3-5美元 ，若数据上扬则利空金银
英伦金融一直以客为本，有见不少交易者亦对滑点抱有恐惧，因此凭借公司在资源上及技术上的优势，精心研发真正「零滑点」平台，同时提出「滑一赔十」的保证计划，关注英伦金融微信可让黄金交易者可以免除「滑点」烦恼。

英伦金融投资管理部