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歐央行如期延長QE,歐元反轉行情再現做空良機

發布 2016-12-9 上午10:59
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昨日市場正如我們預期的一樣發展,歐洲央行將目前的資產購買計畫展期了9個月,至2017年12月,不過從4月起購債規模減少200億元,略少於此前每月的800億元的規模。購債規模的減小在短期內給歐元提供了一定支撐,但是從這一QE計畫的具體內容來看,力道仍是十分強勁。首先歐洲央行提到,如果前景變得不太有利,或者金融系統的環境與通脹復蘇的進展不符,央行可以在購買規模或持續期限兩方面擴大該資產購買計畫;其次,從2017年1月起,歐洲央行將調整QE的參數,債券期限將包含1-30年期,這使得央行的購債範圍有所擴大,下限從原來的兩年期擴至了一年期;第三,央行放開了合格債券的範圍,可以購買收益率低於存款機制利率的債券,解決了大家對於未來“無債可買”的擔憂;最後,德拉基特地指出,歐央行這次沒有在減碼(tapering),而且眼前尚未考慮減碼,購債將會繼續,如有必要,購債規模可以再次增至800億歐元,這一解釋就像是專門為了解除市場的擔憂,將歐洲央行鴿派的偏向暴露無遺。總體來看,我們昨日關於歐元沖高回落的判斷符合預期,經過本次決議,歐元重新繼續了向下的力量。這次的會議也再次證明了央行的一個傾向,從此前的側重購買量逐漸向控制收益率轉變,在日本央行此前祭出控制利率的舉措後,歐洲央行本次將購債期限和購債利率下限放寬,實際上是將短端的收益率壓低,將收益率曲線調整成較為陡峭的形狀,一方面有助於緩解歐洲銀行業面臨的窘境,另一方面可以更好的刺激通脹的預期,有助於未來通脹水準的繼續提升。

對於未來的走勢,歐元應該仍會持續受到壓力,一方面是匯率的走勢受到短期利率的影響較大,在歐美短端利差有望擴大的情況下,歐元兌美元有望再次下試年內低點;另一方面,從歐洲央行昨日的表態中可以看出,該行的態度仍舊較為鴿派,並沒有受到美國方面的影響,這一方面也仍舊會繼續為歐元提供壓力。

AUDUSD
支撐 0.7410 0.7370 阻力 0.7500 0.7530
目前仍是維持偏多的觀點,昨日在美元走強的大背景下,澳元也從報告的阻力位0.75一帶大幅回落,不過近期上漲的支撐線仍有效力,可以借由下方的支撐來完成日內看多的觀點。上方的目標不變,仍舊是0.7500的近期高點,近期也一直未能成功突破,如果目前震盪的三角形被上破,進一步目標在0.7530;下方的支撐點位首先是0.7410,更下方則是0.7370的近期低點。

XAUUSD
支撐 1165 1160 阻力 1180 1195
黃金在近期美元的調整過程中也顯得較為沉寂,畢竟在前期大幅下跌過後也存在一定的回檔需求。我們現在的大觀點還是偏空,昨日借助回檔點位做空的投資者可以繼續等待黃金的下行。昨日黃金再次小幅上行也給我們提供了短線的點位,其恰好觸及了1180的報告阻力即轉為下行,目前等待其下跌接近1165的支撐,建議目前將目標位元擴大至1160的點位。上方的第一阻力在1180的支撐阻力轉換位,更上方是1195的強阻力;下方的目標暫時是1165和1160的低位。

WTI
支撐 50.20 49.00 阻力 51.00 51.80
昨日油價從報告的支撐位處大幅上漲,目前已經觸及上方的首個目標位元,成功完成了一筆日內交易。維持原油頂部震盪的判斷,但是建議投資者在週末前平倉頭寸,或以輕倉為主,本週末非OPEC產油國的會議可能會使得週一的價格產生大幅波動。價格如果保持在49以上,則仍處在頂部震盪的區間內。目前油價的支撐位提升至50.20的位置,更下方則是49.00的關鍵支撐;上方的目標分別是51.00和51.80。

EURUSD
支撐 1.0560 1.0500 阻力 1.0690 1.0800
歐元昨日等待會議後逢高做空的觀點較為成功,目前仍持有偏空的大觀點。在昨日的大跌過後,我們大幅下調相應的點位,上方的阻力首先是1.0690,更上方則是1.0800,可以以這些點位作為歐元空頭再次入場的參考;下方的目標首先是1.0560,更下方則是1.0500。

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