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全球股市、商品全綫下跌 擔憂世界經濟放緩 黃金可能展開反彈!(02/09/2015)

發布 2015-9-2 下午05:43
更新 2023-7-9 下午06:32
昨日回顧
昨日現貨金價于1134.00開盤,全日最高價位水平1147.50元,全日最低價位水平1133.90美元,全日波幅達13.60美元,收盤于1140.20美元,全日上升6.20美元。現貨金價周二收小陽K綫。

基本分析
周二美元指數走軟。美歐股市重挫3%,油價暴跌近8%,避險貨幣和低收益貨幣歐元走强。歐元兌美元勁升百餘點,日圖兩連陽。英鎊兌美元續跌第六日,隔夜收盤下破前低1.5335。澳元兌美元大幅下挫百點,紐元則低位企穩。美元兌日元從上周觸及的121.76高位回落,下挫1.20%。美元兌瑞郎大跌85點,得益于强勁的避險買盤支撑。

美國12月黃金期貨價格收盤上漲7.30美元,漲幅0.6%,報1139.80美元/盎司。主要因爲有數據顯示中國8月製造業加快萎縮,暗示中國經濟疲軟,令美元和全球股市走低。

美國10月原油期貨價格收盤下跌3.79美元,跌幅7.70%,報45.41美元/桶。之前油價連升三日,累積漲幅超過20%,資金獲利回吐加速了跌勢。

英皇金融集團英皇金業有限公司高級業務經理劉京文表示:國際現貨黃金周二(9月1日)連續第三個交易日反彈,亞市盤初發力,突破1140水平,刷新日內高點至1144.30美元/盎司,因市場預期聯邦公開市場委員會(FOMC)在9月會議上可能不會加息,而中國8月製造業PMI顯著回落,跌至三年低位也加劇了市場對中國經濟放緩的擔憂,金價也因此獲得提振。

美聯儲9月會議臨近,决策者可能對即將公布的經濟數據更爲關注,周五將公布的8月非農就業報告首當其衝。市場分析人士稱,本次就業報告或難以促使美聯儲决心加息,美聯儲副主席費希爾(Stanley Fischer)在上周杰克遜霍爾央行年會上的言論表明,美聯儲將密切關注未來兩周的市場情緒和數據。

此外,原油近期大幅上漲,美元原油(NYMEX原油期貨)上周觸及六年半低點37.75後連續反彈,最高觸及49.33美元/桶,漲幅約30.0%。油價的上漲或能爲美聯儲在加息前對通脹具備“合理信心”提供有力的支持。

國家統計局周二(9月1日)公布的數據顯示,2015年8月份,中國製造業采購經理指數(PMI)小幅回落至49.7,預期49.7,前值50.0,爲時隔半年來首次跌破50榮枯綫,創2012年8月以來新低。在內部和外部需求均下滑之際,貨幣政策對實體經濟的影響可能有限。第三季度房地産銷售、金融服務收入可能低于第二季度。人民幣貶值效應暫時不會傳導至製造業,因全球需求疲軟,且其他貨幣也在貶值。

一方面,存貨回補結束幷轉入去化過程,可能對短期經濟動能有所壓制,這一局面也許還會持續一段時間;另一方面,考慮到廣義財政衝擊對經濟增速拖累作用的消退、商品房銷售的改善對開發投資活動的支持,今年晚些時候的經濟動能有望在低位穩定下來。但在外需和經濟內生動力不足的背景下,經濟動能想要更確定、更扎實地企穩,仍然有賴于基建活動邊際上發揮更大的作用,貨幣政策寬鬆獨木難支。在亞洲時段出現了一些避險需求,而一些黃金的買盤將可能會持續。

美國勞工部(DOL)將在北京時間周五20:30公布8月非農數據。接受媒體調查的經濟學家的預期中值顯示,美國8月非農就業人口料增加21.4萬,前值爲增加21.5萬;8月失業率料自5.3%下滑至5.2%。此外,在市場極爲擔憂通脹之際,薪資增速也是投資者關注的重點。調查表明,美國8月平均每小時工資月率料上升0.2%,與前值相同,年率升幅料自上月2.1%下滑至2.0%。

非農就業人數增幅能否再度高于20萬,投資者可以關注前瞻指標,即周二公布的美國8月ISM製造業指數就業分項,周三公布的美國8月ADP就業人數,周四公布的8月挑戰者企業裁員人數和8月ISM非製造業指數就業分項。

本周的非農就業報告可能成爲美聯儲决定9月是否加息的關鍵因素。假如非農就業增長强勁超過20萬人,而且薪資水平最終上升,則是美聯儲最好加息的信號。不過,預計美國非農新增就業人數爲23萬,超過共識預期,預計失業率企穩在5.3%。這可能不足以促使央行9月份加息, 即使如此,如果市場對經濟實力、美聯儲追求可持續政策正常化周期的能力有更大的信念,收益率曲綫變得對美元更有支持性就有餘地。美聯儲副主席費希爾(Stanley Fischer)最近的言論表明,美聯儲將密切關注未來兩周的市場情緒和數據。

過去一段時間,全球金融市場動蕩不安,更爲重要的是美國通脹維持低迷,一度高漲的美聯儲9月加息預期遭遇挫折。一直以來,以原油爲代表的大宗商品價格的暴跌是全球通脹持續下滑,引發市場通縮擔憂的罪魁禍首,但隨著原油上周自六年半低點强勁反彈,通脹預期或得以改善,美聯儲9月加息又閃現曙光。

美元原油(NYMEX原油期貨)上周觸及六年半低點37.75後連續反彈,最高觸及49.33美元/桶,漲幅約30.0%。據外媒8月27-31日對54位經濟學家的調查結果來看,48%的受訪者預期美聯儲9月會進行2006年以來的首度升息。這個數字低于8月7-12日調查的77%,但仍然高出認爲12月才會加息的比率(24%)一倍。17%的受訪者表示,升息時間可能落在10月份。

美聯儲副主席費希爾上周五稱仍未决定是否在9月升息,要看數據和市場表現。在被問及市場波動對通脹的影響時費希爾表示,需要觀望,但費希爾表示,對通脹將回升至2%很有信心幷稱部分影響通脹的因素是暫時性的。費希爾還指出,“經濟已恢復至接近充分就業的水平,我們正在朝著利率上升的方向前進,近期的數據令人印象深刻。”
費希爾周六在杰克遜霍爾全球央行年會小組小組發言中清晰地指出,“鑒于通脹預期明顯穩定,有很好的理由相信,隨著壓制通脹的力量進一步消散,通脹將會走高;不應等到通脹率回升到2.0%再開始收緊。”

黃金上周回撤一度觸及一周低點1117.70美元/盎司,但仍守穩1125/1117,日內進一步反彈至1140水平上方,技術前景積極。美聯儲9月貨幣政策會議即將登場,加息謎底待揭曉。我們認爲,若加息被推遲,黃金可能由當前位置展開5浪反彈,關鍵目標位于1200關口。

從技術面來看,國際現貨黃金日綫昨日收取一根小陽十字綫,但是上影綫則相對比較長一些,收口後布林帶也拐頭下行,各周期均綫呈空頭排列,MACD指標雙綫死叉展開,KDJ位有突破走勢,今日關注1135附近小支撑。1小時維持看空不變,首先關注1135的破位情况,一旦企穩後也可順勢加倉。目前整體盤面依舊是震蕩爲主導。

綜合分析,全球股市、商品全綫下跌。美國三大股指跌幅均接近3%,歐亞股市全綫下跌,歐洲泛歐績優300指數收跌2.8%,德國DAX指數收跌2.38%,日經指數下跌3.8%,香港股市下跌2.2%。大宗商品暴跌。布倫特10月原油價格暴跌跌幅8.48%,銅價下挫1.3%,上周銅價一度跌至六年新低。很多人預期美聯儲十年來的首次加息可能推遲到2016年。市場擔憂世界經濟增長放緩,甚至有觀點認爲美聯儲在2016年3月前不會加息。

全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至9月1日黃金持倉量持平,至682.59噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至9月1日的白銀持倉量26.72噸,至10,137.33噸。

今日將公布之經濟數據及消
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技術支持及阻力位
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現貨金分析圖
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從技術面來看,國際現貨黃金日綫昨日收取一根小陽十字綫,但是上影綫則相對比較長一些,收口後布林帶也拐頭下行,各周期均綫呈空頭排列,MACD指標雙綫死叉展開,KDJ位有突破走勢,今日關注1135附近小支撑。1小時維持看空不變,首先關注1135的破位情况,一旦企穩後也可順勢加倉。目前整體盤面依舊是震蕩爲主導。

入市策略 :
英皇金融集團:高級業務經理劉京文表示美聯儲9月會議臨近,决策者可能對即將公布的經濟數據更爲關注,周五將公布的8月非農就業報告首當其衝。市場分析人士稱,本次就業報告或難以促使美聯儲决心加息,美聯儲副主席費希爾(Stanley Fischer)在上周杰克遜霍爾央行年會上的言論表明,美聯儲將密切關注未來兩周的市場情緒和數據。

此外,原油近期大幅上漲,美元原油(NYMEX原油期貨)上周觸及六年半低點37.75後連續反彈,最高觸及49.33美元/桶,漲幅約30.0%。油價的上漲或能爲美聯儲在加息前對通脹具備“合理信心”提供有力的支持。

國家統計局周二(91日)公布的數據顯示,20158月份,中國製造業采購經理指數(PMI)小幅回落至49.7,預期49.7,前值50.0,爲時隔半年來首次跌破50榮枯綫,創20128月以來新低。在內部和外部需求均下滑之際,貨幣政策對實體經濟的影響可能有限。第三季度房地産銷售、金融服務收入可能低于第二季度。人民幣貶值效應暫時不會傳導至製造業,因全球需求疲軟,且其他貨幣也在貶值。

一方面,存貨回補結束幷轉入去化過程,可能對短期經濟動能有所壓制,這一局面也許還會持續一段時間;另一方面,考慮到廣義財政衝擊對經濟增速拖累作用的消退、商品房銷售的改善對開發投資活動的支持,今年晚些時候的經濟動能有望在低位穩定下來。但在外需和經濟內生動力不足的背景下,經濟動能想要更確定、更扎實地企穩,仍然有賴于基建活動邊際上發揮更大的作用,貨幣政策寬鬆獨木難支。在亞洲時段出現了一些避險需求,而一些黃金的買盤將可能會持續。

美國勞工部(DOL)將在北京時間周五20:30公布8月非農數據。接受媒體調查的經濟學家的預期中值顯示,美國8月非農就業人口料增加21.4萬,前值爲增加21.5萬;8月失業率料自5.3%下滑至5.2%。此外,在市場極爲擔憂通脹之際,薪資增速也是投資者關注的重點。調查表明,美國8月平均每小時工資月率料上升0.2%,與前值相同,年率升幅料自上月2.1%下滑至2.0%

非農就業人數增幅能否再度高于20萬,投資者可以關注前瞻指標,即周二公布的美國8ISM製造業指數就業分項,周三公布的美國8ADP就業人數,周四公布的8月挑戰者企業裁員人數和8ISM非製造業指數就業分項。

本周的非農就業報告可能成爲美聯儲决定9月是否加息的關鍵因素。假如非農就業增長强勁超過20萬人,而且薪資水平最終上升,則是美聯儲最好加息的信號。不過,預計美國非農新增就業人數爲23萬,超過共識預期,預計失業率企穩在5.3%。這可能不足以促使央行9月份加息, 即使如此,如果市場對經濟實力、美聯儲追求可持續政策正常化周期的能力有更大的信念,收益率曲綫變得對美元更有支持性就有餘地。美聯儲副主席費希爾(Stanley Fischer)最近的言論表明,美聯儲將密切關注未來兩周的市場情緒和數據。

過去一段時間,全球金融市場動蕩不安,更爲重要的是美國通脹維持低迷,一度高漲的美聯儲9月加息預期遭遇挫折。一直以來,以原油爲代表的大宗商品價格的暴跌是全球通脹持續下滑,引發市場通縮擔憂的罪魁禍首,但隨著原油上周自六年半低點强勁反彈,通脹預期或得以改善,美聯儲9月加息又閃現曙光。

美元原油(NYMEX原油期貨)上周觸及六年半低點37.75後連續反彈,最高觸及49.33美元/桶,漲幅約30.0%。據外媒827-31日對54位經濟學家的調查結果來看,48%的受訪者預期美聯儲9月會進行2006年以來的首度升息。這個數字低于87-12日調查的77%,但仍然高出認爲12月才會加息的比率(24%)一倍。17%的受訪者表示,升息時間可能落在10月份。

美聯儲副主席費希爾上周五稱仍未决定是否在9月升息,要看數據和市場表現。在被問及市場波動對通脹的影響時費希爾表示,需要觀望,但費希爾表示,對通脹將回升至2%很有信心幷稱部分影響通脹的因素是暫時性的。費希爾還指出,“經濟已恢復至接近充分就業的水平,我們正在朝著利率上升的方向前進,近期的數據令人印象深刻。”

費希爾周六在杰克遜霍爾全球央行年會小組小組發言中清晰地指出,“鑒于通脹預期明顯穩定,有很好的理由相信,隨著壓制通脹的力量進一步消散,通脹將會走高;不應等到通脹率回升到2.0%再開始收緊。”

黃金上周回撤一度觸及一周低點1117.70美元/盎司,但仍守穩1125/1117,日內進一步反彈至1140水平上方,技術前景積極。美聯儲9月貨幣政策會議即將登場,加息謎底待揭曉。我們認爲,若加息被推遲,黃金可能由當前位置展開5浪反彈,關鍵目標位于1200關口。

綜合分析,全球股市、商品全綫下跌。美國三大股指跌幅均接近3%,歐亞股市全綫下跌,歐洲泛歐績優300指數收跌2.8%,德國DAX指數收跌2.38%,日經指數下跌3.8%,香港股市下跌2.2%。大宗商品暴跌。布倫特10月原油價格暴跌跌幅8.48%,銅價下挫1.3%,上周銅價一度跌至六年新低。很多人預期美聯儲十年來的首次加息可能推遲到2016年。市場擔憂世界經濟增長放緩,甚至有觀點認爲美聯儲在20163月前不會加息。

今日現貨金波幅預測爲 1130美元/盎斯至 1155美元/盎斯。

計劃一:第一注在1150(美元)做空,止賺設在1135 (美元) ;如金價再上調至1155(美元) 再加第二注,止賺設在1140(美元) ,止損設在1160(美元)

計劃二:第一注在1135(美元)做多,止賺設在1150(美元) ;如金價再下調至1130(美元) 再加第二注,止賺設在1145(美元) ,止損設在1125(美元)

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