中國外貿資料令人大跌眼鏡，美零售資料前市場調整加息預期

昨日發佈的資料顯示中國的進出口資料大幅低於預期，以美元計價9月出口同比下降10%，為今年2月來最低，進口同比下降1.9%，而市場的預估中值分別為下降3%和增長1%。綜合看，外貿疲軟態勢再現，表明全球經濟低迷態勢未變，中國經濟運行的國際經濟環境並未好轉，未來的增長動力還得從內部尋找。中國資料的低迷也迅速壓低了市場的樂觀情緒，資料出臺後股市等風險資產大幅下行，人民幣也延續了貶值的趨勢。

至於近期高漲的美聯儲加息預期也是在昨天有所降溫，特別是此前有過前車之鑒，中國資料的惡化以及人民幣的大幅貶值會造成金融市場的大幅震盪，也會影響到美聯儲的加息路徑。對於今日來講，市場將會聚焦在耶倫的講話和晚間的零售銷售上。特別是在前兩月資料的大幅低於預期的情況下，如果本次數據再次向差，預計美聯儲加息預期還會繼續降低。

AUDUSD
支撐 0.7530 0.7480 阻力 0.7610 0.7640 0.7675
昨日澳元的走勢與我們判斷的類似，下行跌破0.7530，在此之後在長期上漲趨勢線的上方獲得一定支撐，目前又回到了近期下降的通道上方，可以借助阻力進行做空。從現在來看，近期悲觀的市場情緒還在發酵，尤其是美股近期的大幅下行，也給風險資產造成了較大壓力，澳元目前上方的阻力首先是0.7585的下降阻力線處，再上方是0.7610的支撐阻力轉化位，更上方則是0.7640.

XAUUSD
支撐 1246 1200 阻力 1265 1286 1300
現在黃金仍在200天均線附近進行震盪，昨日的上試也未突破昨日報告的阻力位1265，在今日零售小時出臺後有望走出方向。如果今日美國的零售銷售資料不佳，一方面美聯儲加息的預期將繼續回落，另一方面避險情緒也將有所升溫，共同提振黃金價格。下方的支撐首先是1246，跌破後則有望向1200進發。上方的阻力首先是1265，更上方分別是1286以及1300

WTI
支撐 50.00 49.90 阻力 51.50 53.50
昨日油價從支撐位上漲，與我們的判斷相符，因EIA資料顯示，上周美國成品油庫存降幅超預期以及48個州的產量降至兩年來最低值。昨日的報告顯示美國原油庫存增加490萬桶，為8月底以來首次增加，遠高於接受路透調查的分析師預期的70萬桶增幅，也超過API週二報告的270萬桶。資料公佈之初，油價急跌，但隨後市場焦點轉向成品油庫存以及美國整體的原油產量，油價也逐漸脫離低位。目前油價還在高位震盪的區間中，上方的阻力51.50，而下方的支撐也不變，首先是50的支撐水準，成功突破後下個支撐在49.00的位置，短期內我們還是預期油價不會大幅回落。

EURUSD
支撐 1.1000 1.0950 阻力 1.1080 1.1120 1.1220
歐元昨日在市場調整美聯儲加息預期的情況下，成功從1.1000的支撐大幅反彈，我們昨日的短期買入也獲得了較好效果，不過在晚間零售銷售資料前建議平倉以減少風險。下方1.1000以及1.0950都是較好的支撐位。上方的阻力首先是1.1180的震盪區間中點，更上方則是1.1240。

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