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一周前瞻:金融市場利空加劇

作者 Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)市场概况2022年2月14日 11:18
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一周前瞻:金融市場利空加劇
作者 Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)   |  2022年2月14日 11:18
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Investing.com美國總統拜登上週六在與俄羅斯總統普京的通話中表示,俄羅斯入侵烏克蘭的風險在增加,西方將對入侵烏克蘭的任何行動作出果斷回應。多個國家都在呼籲本國公民離開烏克蘭,我們預計市場波動將持續到本周。

事實上,隨著財報季的結束,在上周美國CPI達到幾十年來的最高水準,美聯儲即將加息,投資者迅速對不斷上升的風險做出調整。

CPI過熱導致市場下跌

美國1月份消費者價格指數(cpi)再漲0.6%,同比漲幅達到7.5%,為1982年2月以來的最大漲幅。 此外,核心通脹(不包括能源和食品價格)上升了6%,也超過了預期。

與此同時,即使扣除通脹因素,實際工資也上升了0.1%,初請失業金人數降至22.3萬人,低於預期的23萬人。 工資上漲和失業率下降是導致通脹加劇的另一個因素,因為更多的人為了更高的工資而工作,這可能會增加對商品的需求。

上月,美國股市從創紀錄水準回落,因美聯儲鮑威爾此前從鴿派立場轉向鷹派立場,震驚了市場。 市場劇烈波動,出現了數年來最嚴重的股市拋售,促使美聯儲多位發言人出面安撫投資者,稱加息速度不會像市場擔心的那樣快。

這幫助多頭重返市場。 但美聯儲能兌現這些承諾嗎? 無論政策制定者說什麼,他們的職責將要求他們控制通脹,以防止通脹失控。 這意味著,不管投資者怎麼想,只要需要,美聯儲就可能頻繁和大幅度地提高利率。 如果他們選擇袖手旁觀,美國經濟可能會陷入衰退,甚至導致市場崩潰。

美國四大基準指數道鐘斯工業平均指數美國標準普爾500指數納斯達克綜合指數和羅素2000指數在週五全部下跌。 以科技股為主的納斯達克100指數(NASDAQ 100)下跌3.07%,跌幅最大。

週期股表現亮眼

大型科技股表現不佳,符合利率不斷上升的週期性迴圈,因為投資者會率先拋售估值最高的股票。 與之相反,代表價值股的指數表現優於大盤。 羅素2000指數的小盤股依賴於經濟增長,該指數僅下跌了0.89%,是同類指數中表現最好的,此前該指數長期以來一直表現落後。 藍籌股道鐘斯指數緊隨其後,僅下跌了1.43%。

標準普爾500指數下跌1.9%,主要受科技股拖累,科技股重挫3.05%。 對經濟敏感的能源板塊則表現搶眼,上漲了2.91%。

同樣的事情在周度、月度和三個月的週期內頻繁上演,市場似乎正處於完全的週期性迴圈模式。

納斯達克100指數可能正在完成一個看跌的技術形態。

納斯達克100指數日線圖,來源:Investing.com
納斯達克100指數日線圖,來源:Investing.com

該指數看起來頭重腳輕。 它短期已經跌破了上行通道,或將形成頭肩頂的右肩。

令人震驚的通脹資料除了令股市承壓外,還促使投資者轉向公債,令收益率大幅承壓。

美國十年期國債收益率日線圖,來源:Investing.com
美國十年期國債收益率日線圖,來源:Investing.com

美國十年期國債收益率在突破一個大三角形整理區間後,又突破了一個小的三角形區間,雖然短期出現回落,但未來恐將進一步上漲。而收益率會推低股價。

上週五,美元雖然連續兩天上漲,但是地緣政治因素還是幫助黃金連漲六日。

黃金日線圖,來源:Investing.com
黃金日線圖,來源:Investing.com

黃金目前的阻力在1856.70美元。

數位貨幣方面,經過三天的拋售後比特幣出現反彈。

BTC日線圖,來源:Investing.com
BTC日線圖,來源:Investing.com

不過,我們預計BTC將再次下跌,因其頭肩頂形態已經成立。

原油方面,上週五油價飆升,漲幅超過3%,達到2014年9月29日以來的最高水準。

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週一

21:30

聖路易斯聯儲主席布拉德接受CNBC的採訪

24:00

歐洲央行行長拉加德發表講話

週二

08:30

澳洲聯儲公佈貨幣政策會議紀要

15:00

英國1月失業率

18:00

歐元區2月ZEW經濟景氣指數

21:30

美國1月PPI年率

週三

09:30

中國1月CPI年率

15:00

英國1月CPI年率

21:30

美國1月進口物價指數月率(%)

21:30

加拿大1月CPI年率(%)

21:30

美國1月零售銷售月率(%)

23:30

美國截至2月11日當周EIA原油庫存變動(萬桶)

週四

03:00

美聯儲FOMC公佈貨幣政策會議紀要

08:30

澳大利亞1月季調後失業率(%)

17:00

歐洲央行公佈經濟公報

21:30

美國截至2月12日當周初請失業金人數(萬)

週五

07:30

日本1月全國CPI年率(%)

15:00

英國1月季調後零售銷售月率(%)

21:30

加拿大12月零售銷售月率(%)

23:00

美國1月成屋銷售年化總數(萬戶)

23:00

歐元區2月消費者信心指數初值

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(翻譯:潘奕衡)

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