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加密貨幣的危機仍未結束

作者 Andy Hecht加密貨幣2022年1月25日 14:29
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加密貨幣的危機仍未結束
作者 Andy Hecht   |  2022年1月25日 14:29
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Investing.com儘管比特幣乙太坊都從2021年11月10日的歷史高點下跌,而且加密貨幣領域在2022年初繼續表現疲軟,但自從領先的加密貨幣開始交易以來,回報依然令人震驚。

儘管近月的比特幣期貨從2021年11月的每代幣近7萬美元跌至1月24日的33472美元,但值得注意的是,2010年的價格是5美分。 1月份的乙太坊期貨從11月中旬的4900美元跌至1月24日的2216美元左右,而2016年5月的價格是11.13美元。

若仔細觀察加密貨幣資產類別的最新價格走勢,可能會改變人們的看法。 總的來說,他們爆炸性的升值是前所未有的。 目前已經產生了超過17000個數字代幣,而且新代幣的數量每天都在增加。

雖然大多數代幣可能最終會化為數字塵埃,但比特幣或乙太坊的回報率已經引發了許多新代幣的購買潮。 儘管如此,加密貨幣的價格在2022年初有所下降,接近11月10日高點價值的一半。

如果以過去的價格模式為指導,這種資產類別的大幅拋售可能為2022年的另一場動盪風暴鋪平道路,時間只會提前而不會遲到。

主要加密貨幣出現修正

2021年11月10日對比特幣和乙太坊來說是決定性的一天,這一天比特幣和乙太坊升至新高,然後逆轉。

比特幣期貨日線圖,來源:Investing.com
比特幣期貨日線圖,來源:Investing.com

如圖所示,1月份的比特幣期貨在11月10日達到了每代幣69820美元的峰值,之後開始下跌,收盤時低於前一天的低點。 看跌的關鍵反轉模式已導致過去兩個月出現大幅下挫。

乙太坊期貨日線圖,來源:Investing.com
乙太坊期貨日線圖,來源:Investing.com

1月的乙太坊期貨也遵循同樣的看跌路徑,在上漲至創紀錄的4,972.75美元後快速下跌,然後收於 11 月 9 日低點下方。

價格創新低

自1月10日,反轉下跌以來,比特幣和乙太坊不斷創下新低。

1月的比特幣期貨交易區間為39,470美元至44450美元,直到1月21日價格跌破區間底部,隨即跌破37,000美元。

1月份乙太坊期貨價格區間為2918美元到3413.50美元,直到 1月21日價格跌至2600美元以下。

領先的加密貨幣從高點大幅下跌。 比特幣和乙太坊期貨在上週末的交易價格分別為36,725美元和2,610.50美元,現在甚至更低。 他們的價格都處於2021年7月/ 8月以來的最低水準。

修正和整合對市場有利

牛市很少呈直線上漲。 因此,牛市中的價格修正行動可能是殘酷的,資產越不穩定,修正就越難看。 波動對投資者來說是一場噩夢,但它為那些掌握市場脈搏的精明交易者創造了一個機會天堂。

在經歷了非常動盪的2021年之後,加密貨幣價格忽高忽低,比特幣和乙太坊正在尋找底部。 美國加息的前景和股票市場的拋售引領了加密貨幣市場的拋售。 當加密貨幣找到底部,並能夠整合和消化自11月10日高點以來的損失時,它們可能會回到牛市趨勢。

監管與投機將齊頭並進

對於支持者來說,加密貨幣具有自由主義意識形態,因為它們消除了中央銀行和政府控制貨幣的權力,並將其歸還給個人。

與此同時,加密貨幣此前不可思議的上漲引發了比特幣、乙太坊和許多其他資產類別代幣的投機狂潮。

上週末,加密貨幣資產類別的總市值低於2萬億美元,自11月10日的高點以來已經損失了約1萬億美元。 相比之下,科技巨頭蘋果 (NASDAQ:AAPL)的市值為2.65萬億美元,所以加密貨幣資產類別遠未達到對金融系統構成系統性風險的水準。

然而,加密貨幣資產的市值在2021年增長了182%,到2021年12月31日達到了2.166萬億美元的水準,這一趨勢可能會導致監管機構對其產生緊張情緒,如果在2022年繼續保持類似或更好的增長。 到2022年12月31日,這一資產類別的市值將達到近4萬億美元的水準。

加密貨幣的投機活動就像一塊磁鐵,吸引著對這一資產類別加強監管。 股價漲得越高,監管機構就越會試圖對這個迅速發展的市場施加約束。

逢低買入

任何涉足加密貨幣的人都知道,其價格走勢可能令人頭暈目眩。 在加密貨幣出現之前,大宗商品是最不穩定的資產類別,但與加密貨幣的價格走勢相比,大宗商品的波動就顯得相形見絀了。

加密貨幣的價格走勢與2021年和2022年初的通脹擔憂密切相關。 美聯儲準備收緊信貸,以應對未來幾個月不斷上漲的物價。 而更高利率的前景也給加密貨幣價格帶來了壓力。

然而,這種相關性可能是錯誤的,因為歷史資料對這種新的資產類別來說並不可靠。 儘管加密貨幣與其他資產存在一定的競爭關係,但它們提供了一種意識形態上的替代選擇,代表了金融科技革命的演變。

與此同時,過去一年的交易模式表明,在價格疲軟時期購買比特幣、乙太坊和其他代幣的投資者成功的幾率較高。 雖然過去的價格表現永遠不能保證未來的結果,但歷史是經常重複的有價值的工具。

加密貨幣已經從另類資產進入主流。 許多金融機構為客戶提供了將其投資組合的一部分投資於流動性最強的數字貨幣的途徑。

對於那些考慮涉足加密資產類別的人來說,當前的整合期可能是冒險一試的最佳時機。 但請記住,任何加密貨幣投資都有100%的風險。 買家必須繼續時刻保持警惕,因為巨大的潛在利潤也伴隨著巨大虧損的風險。

加密貨幣的整固和調整可能會引發該領域的另一場動盪,請系好的安全帶。

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(翻譯:潘奕衡)

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