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一周前瞻:美聯儲或將開始縮減

作者 Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)市场概况2021年11月1日 12:06
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一周前瞻:美聯儲或將開始縮減
作者 Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)   |  2021年11月1日 12:06
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Investing.com – 隨著11月的開始,美聯儲將在本周公佈利率決議,屆時將對金融市場造成重大影響,美聯儲則希望投資者不要對其政策的更新反應過度。

隨著新冠疫情在全球範圍內升級,給各大資產帶來了巨大壓力,政策制定者在近兩年的時間裡一直積極支持市場,但是現在他們正在改變方向,採取更加中立的姿態。美聯儲的利率決議將是本周金融市場最重要的事件。

美聯儲主席鮑威爾幾個月來一直堅稱物價上升是“暫時的”,但是最近他表示對通脹持續上升感到失望,市場對美聯儲政策逆轉的預期越來越高。美聯儲用來衡量通脹的核心PCE物價指數連續第四個月上漲,9月份同比上漲3.6%。

市場猜測本周美聯儲最終將宣佈削減其每月1200億美元的債券購買計畫,該計畫是美聯儲刺激美國經濟的重要手段。本周還將有其他央行的利率會議,包括央行、澳大利亞央行和英國央行。挪威央行曾在9月加息,預計12月還將再次加息。

英國央行將於週四開會。委員桑德斯和行長貝利強烈支持加息以抑制通貨膨脹,目前英國的通貨膨脹似乎已經失控。

然而,由於國債收益率上漲,英鎊在週末前因美元走強而下跌了0.75%。

英鎊/美元日線圖,來源:Investing.com
英鎊/美元日線圖,來源:Investing.com

英鎊從短期上升通道中跌出,抹去了自6月以來兩周的漲幅。

美聯儲最初認為物價上漲是暫時性的,其根源在於供需狀況的變化。正如央行最初所看到的那樣,供應短缺是由於疫情爆發後,貨物的配送出現困難而導致的技術性原因,這可能是自二戰以來最嚴重的情況。美聯儲認為,一旦商品的流動好轉,價格就會回落。但到目前為止,這種情況還沒有發生。

全球晶片短缺也可能是市場的重要催化劑。包括Rambus Inc (NASDAQ:RMBS)、ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)和恩智浦 (NASDAQ:NXPI)在內的多家半導體公司將於週一發佈報告,每家公司都可能提供更多關於晶片持續供應緊張及其可能持續多長時間的資訊。

儘管美國政府的財政刺激計畫可能縮水,以及週四亞馬遜 (NASDAQ:AMZN)和蘋果 (NASDAQ:AAPL)的公司業績平平,週五美國股市依然上漲,美國標準普爾500指數道鐘斯工業平均指數納斯達克綜合指數收盤都創下新高。此外,標準普爾指數10月份上漲6.9%,為去年11月以來最大單月漲幅。

投資者一直在推高股票,因為收益高於預期,而忽視了大量額外的風險。現在看來,即使是大市值公司出現失誤也阻擋不了投資者的熱情,我們認為這種行為是一個很強的危險信號。

美元指數期貨與包括美國十年期國債在內的美國國債一道上漲。

美元期貨周線圖,來源:Investing.com
美元期貨周線圖,來源:Investing.com

美元從上升通道下軌開始反彈,且該位置正好是雙底的頸線。

黃金期貨則繼續在1800美元下方掙扎,目前繼續受趨勢線的壓制。

黃金周線圖,來源:Investing.com
黃金周線圖,來源:Investing.com

比特幣繼續震盪,在4小時圖表中,可能正在形成頭肩底形態。

比特幣4小時線圖,來源:Investing.com
比特幣4小時線圖,來源:Investing.com

原油方面,WTI原油期貨在週五連續第二天上漲。不過,在4小時的圖表上,它似乎正在形成一個頭肩頂形態。

WTI原油日線圖,來源:Investing.com
WTI原油日線圖,來源:Investing.com

此外,美國將於週五發佈令人期待的10月份非農就業資料,最近幾個月該資料表現疲軟。

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17:00

歐元區10月Markit製造業PMI終值

17:30

英國10月Markit製造業PMI終值

21:45

美國10月Markit製造業PMI終值

22:00

美國10月ISM製造業PMI終值

週二

07:50

日本央行公佈會議紀要

11:30

澳洲聯儲公佈利率決議

15:30

瑞士10月CPI年率

週三

05:45

紐西蘭第三季度失業率

09:45

中國10月財新服務業PMI

18:00

歐元區9月失業率

20:15

美國10月ADP就業人數

22:00

美國9月工廠訂單月率

22:00

美國10月ISM非製造業PMI

22:30

美國截至10月29日當周EIA原油庫存變動

週四

02:00

美聯儲公佈利率決議

02:30

美聯儲主席鮑威爾召開新聞發佈會

16:15

歐洲央行管委霍爾茨曼發表講話

19:30

美國10月挑戰者企業裁員人數

20:00

英國央行公佈利率決議,並公佈會議記錄

20:30

美國截至10月30日當周初請失業金人數

20:45

歐洲央行行長拉加德和執委施納貝爾發表講話

星期五

15:00

德國9月季調後工業產出月率

18:00

歐元區9月零售銷售月率

20:30

美國10月非農就業人口變動季調後

20:30

加拿大10月失業率

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(翻譯:潘奕衡)

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