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這一公司成為華爾街最看好的能源巨頭

作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )股市2021年9月17日 11:24
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這一公司成為華爾街最看好的能源巨頭
作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2021年9月17日 11:24
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Investing.com 在過去的12個月裡,電力和新能源集團Nextera Energy (NYSE:NEE)出現了較大漲幅。NEE股價今年迄今上漲近10%,過去52周上漲逾20%,曾在1月25日創下87.69美元的歷史新高,9月15日,該股報價為84.95美元。

NEE周線,來源:Investing.com
NEE周線,來源:Investing.com

52周以來,該公司股價區間為66.78 - 87.69美元,而該公司市值為1669億美元。目前的股息收益率1.8%。

總部位於佛羅里達州的Nextera是美國最大的電力公司之一。該集團還在風力和太陽能發電領域處於領先地位。

該公司在7月底發佈了第二季度財報。調整後的收益為每股71美分,一年前是65美分。其收入主要分為三個部分:

  • 佛羅里達電力與照明公司(FPL)服務著超過560萬客戶,是美國最大的調節電力公司;
  • 海灣能源公司(Gulf Power)已合法併入FPL
  • NextEra Energy Resources負責集團的清潔能源業務

首席執行官Jim Robo表示:

NextEra Energy的第二季度業績非常強勁,並且增長態勢將繼續保持,以確保2021年和更長期的增長預期,調整後的每股收益預期同比增長將超過9%。

管理層專注于增加可再生能源的投資和電池存儲專案。因此,它一直在擴大自己的客戶群。

華爾街評級

在Investing.com接受調查的22位分析師中,NextEra的股票評級為“強於大盤”。該股的12個月目標價為90.56美元,意味著較當前水準的回報率接近7%。12個月的目標價範圍在78美元至109.30美元之間。

NEE股票的市盈率、市銷率和市淨率分別為51.6倍、9.86倍和4.5倍。相比之下,美國南方電力公司 (NYSE:SO)分別為22.35倍、3.2倍和2.48倍。同樣,安特吉公司 (NYSE:ETR)則分別為18.6倍,2.1倍。倍和2.11倍。

換句話說,與其他公共事業公司相比,NEE的股票估值過高。在一定程度上,投資者對NextEra的可再生能源業務給予了溢價,尤其是在清潔能源股極其火爆的過去一年。

關注技術圖表的投資者可能會知道短期NEE股票處於超買狀態。儘管它們可能會持續數周甚至數月,但潛在的獲利回吐也可能即將到來。

如果更廣泛的市場或能源股在本月剩餘時間或10月份承壓,我們可能會看到NEE的股價跌向82美元,甚至80美元。如果該股在該水準找不到支撐,下一波可能會將NEE拉低至80美元下方。

最後,作為短期情緒分析的一部分,研究NEE股票期權的隱含波動率水準是很重要的。這個指標通常向我們展示了市場對股價潛在波動的看法。不過,這個指標並不能預測股價移動的方向。

NextEra目前的隱含波動率為19.2,高於20日移動均線18.7。這意味著隱含波動率呈上升趨勢。儘管目前的隱含波動率水準可能會改變,但目前看來,市場似乎並不認為股價會出現極端波動。

我們的預期是,股價很快就會承壓,先是跌至82美元,然後可能跌至80美元。這種潛在的下跌將為新NEE投資者提供一個更好的切入點。

作為一家重要的公用事業和清潔能源公司,NextEra股價的任何潛在下跌都可能是短暫的。到今年年底,我們可能會看到NEE股票出現新的上漲,甚至出現新的高點。

下面介紹三種交易NextEra股票的方法。

1. 直接購買NEE股票

那些不關心股價每日波動,並相信該公司長期潛力的投資者現在可以考慮投資NextEra的股票。

9月17日,NEE股價為85.05美元。該股或將首次嘗試87.69美元的紀錄高位,然後朝著分析師普遍預估的90.56美元邁進,該多頭倉位或將維持數月。這一舉措將帶來約7%的回報率。

與此同時,擔心大幅下跌的投資者可能也會考慮在當前價位下方約3-5%設置止損點。

2. 購買以NEE為主要持倉的ETF

那些不想直接買入NEE股票,但仍希望大量持有NEE股票的投資者,可以考慮一隻持有該公司股票的基金。比如:

Virtus Reaves Utilities ETF (NYSE:UTES):該基金今年迄今上漲10.6%,NEE股票權重為21.82%;

Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLU):該基金今年迄今上漲9.1%,NEE股票權重為16.44%;

iShares U.S. Utilities ETF (NYSE:IDU):該基金今年以來上漲了8.5%,NEE股票的權重為14.93%。

3.看跌價差期權

認為NEE股票短期內可能出現獲利回吐的投資者,可以考慮看跌價差期權的策略。由於涉及期權,這種設置並不適合所有投資者。

對於NEE的長期投資者來說,將這一策略與他們的長期股票期權結合使用也可能是合適的。這種設置將為未來幾周股價下跌提供一些短期保護。

這種交易要求交易者有一個執行價格較高的看多NEE看跌期權和一個執行價格較低的做空NEE看跌期權,並且這兩個看跌期權的到期日相同。

如果NextEra的股價下跌,它就會獲利。

例如,交易者可能會買入價外看跌期權,比如NEE 12月17日82.5行權看跌期權。該期權目前的報價為2.68美元。因此,持有此看跌期權需要花費268美元。

與此同時,交易者會賣出另一個行權價格較低的看跌期權,比如NEE 12月17日77.5行權的看跌期權。該期權目前的報價為1.35美元。因此,交易員出售這一看跌期權將獲得135美元。

這種交易的最大風險等於看跌期權價差的成本(加上傭金)。在我們的例子中,最大損失是($268 - $135)X 100 = $133(加上傭金)。

133美元的最大損失很容易實現,如果NextEra在到期時的股價高於多頭看跌期權的執行價,這兩種看跌期權在到期時都將毫無價值,此時執行價為82.5美元。

該交易的潛在利潤僅限於執行價格(即($82.50 - $77.5)X 100)減去價差的淨成本(即$133)加上傭金之間的差額。

在我們的例子中,執行價格之間的差值是5美元。因此,潛在利潤是500美元- 133美元= 367美元。

該交易在到期當天將達到81.17美元(不包傭金)的盈虧平衡。

總結

除了其強大的電力公用事業業務,NextEra Energy還可能從新能源中獲益。因此,未來 2到3年的投資者很可能會在NEE股票上看到可觀的回報。不過,在未來幾周內,NextEra股票可能會因獲利回吐而出現回檔。

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(翻譯:潘奕衡)

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