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來抄作業了!做空特斯拉、抄底爆倉股,基金大佬們Q1都有啥大動作?

作者 Investing.com (英为财情 Investing)市场概况2021年5月18日 16:26
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來抄作業了!做空特斯拉、抄底爆倉股,基金大佬們Q1都有啥大動作?
作者 Investing.com (英为财情 Investing)   |  2021年5月18日 16:26
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(作者:莫寧)

Investing.com – 週一是提交13F文件的截止日,又到了市場“抄大佬作業”的時候了。

最新的持倉披露了基金大佬們不少引人注目的操作,下面我們來一一盤點。

大空頭大舉做空特斯拉、押注通脹飆升

知名電影《大空頭》原型邁克爾·伯瑞(Michael Burry)旗下Scion Asset Management的頭寸最為矚目。

一季度,伯瑞新建了大規模的特斯拉 (NASDAQ:TSLA)看跌頭寸,大約有80多萬份看跌期權合約,價值約5.344億美元——這不僅僅是伯瑞的最大頭寸,而且相當於其整個投資組合的約40%。

邁克爾·伯瑞向來是特斯拉的堅定空頭。一月份,特斯拉股價在飆升至900美元的高位之後進入下行通道,較高點已經累計下挫了34.5%。截至一季度末,特斯拉下跌了14%,所以可以推測,邁克爾·伯瑞的這些頭寸是盈利的。

特斯拉股價走勢
特斯拉股價走勢

此外,伯瑞也在大舉押注FAAMG巨頭中的谷歌 (NASDAQ:GOOG)和Facebook (NASDAQ:FB)將上漲,Scion當前持有略高於1.6億美元的看漲期權,相當於8萬股的穀歌和55萬股的Facebook。

不過,與做空特斯拉同樣矚目的,是其激進的通貨膨脹頭寸:

  • 約126.6萬份iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT)看跌期權合約,價值1.715億美元;
  • 約253.6萬份ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (NYSE:TBT)看漲期權合約,價值5510萬美元;
  • 約10萬份ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury (NYSE:TTT)看漲期權合約,價值460萬美元;
  • 約3.84萬份Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares (NYSE:TMV)看漲期權合約,價值310萬美元;
  • 絕對做多ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (NYSE:TBT),累計30萬份合約,價值650萬美元。

簡而言之,伯瑞預計特斯拉會大跌,穀歌、Facebook有上漲空間,美債收益率將飆升。

買入Archegos爆倉概念股,做空GME散戶抱團概念股

這是包括索羅斯基金在內的多家投資公司所披露持倉的共同特點。

13F文件披露,索羅斯基金管理(Soros Fund Management)在一季度買入了價值1.94億美元的ViacomCBS Inc (NASDAQ:VIAC)股票;另外兩家基金公司HG Vora、Coatue Management也分別買入了7890萬美元和7710萬美元的ViacomCBS股票。

索羅斯基金還買入了7700萬美元的百度 (NASDAQ:BIDU)股票;此外,Rokos Capital Management、Laurion Capital Management分別買入1.678億美元和2.316億美元百度股票,香港基金Oasis Management則將百度持倉增加42%至4650萬美元。

索羅斯基金與對沖基金Marshall Wace分別買入了逾20萬股探索傳播公司 (NASDAQ:DISCA)股份。此外,索羅斯基金增持了165萬股騰訊音樂 (NYSE:TME)、155萬股唯品會 (NYSE:VIPS)、102萬股愛奇藝 (NASDAQ:IQ)。在此前的季度,許多基金都沒有持有ViacomCBS、百度或者探索傳播的股票。

而在同一期間,包括老虎基金“門徒”羅伯特·塞特隆(Robert Citrone)管理的Discovery Capital Management與Caxton Associates都披露了對遊戲驛站 (NYSE:GME)等散戶抱團股的新看跌期權。

巴菲特繼續減持金融股,擴大保險經紀行業曝險

巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋 (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb)一舉一動仍然備受市場關注。

一季度,伯克希爾清倉了Synchrony Financial (NYSE:SYF),而截至去年年底,這個頭寸規模接近6.99億美元。此外,伯克希爾將富國銀行 (NYSE:WFC)的持股規模削減至67.5萬股,價值僅為2640萬美元。

過去一年,巴菲特一直在調整其資產組合中金融股的比例,堅持持有價值391億美元的美國銀行 (NYSE:BAC)股份之際,完全撤出對摩根大通 (NYSE:JPM)和高盛集團 (NYSE:GS)的投資。

同時,伯克希爾·哈撒韋進一步深入保險經紀行業。伯克希爾在一季度的持倉組合中僅新建倉了1只個股——怡安保險 (NYSE:AON),價值約9.43億美元;而在幾個月之前,伯克希爾披露了其在怡安保險競爭對手威達信集團 (NYSE:MMC)中所持有的股份。一季度,伯克希爾增持了約100萬股威達信集團。

高瓴逾100億美元美股持倉:醫藥股霸榜,調倉明星中概股

高瓴價值101.19億美元的美股持倉中,前十大重倉股份別為百濟神州 (NASDAQ:BGNE)、拼多多 (NASDAQ:PDD)、愛奇藝 (NASDAQ:IQ)、Zoom視頻通訊 (NASDAQ:ZM)、恩斯塔 (NASDAQ:ESGR)、優步 (NYSE:UBER)、京東 (NASDAQ:JD)、BridgeBio Pharma Inc (NASDAQ:BBIO)、天境生物 (NASDAQ:IMAB)、貝殼 (NYSE:BEKE),合計67.02億美元,占總持倉的66.2%。

其中,百濟神州從四季度末的第二位晉升為第一大持倉股,持股數量547.2萬股,持倉市值為19.05億美元。整個來看,在91只高瓴持倉股中,醫藥醫療股佔據將近一半。

此外,高瓴對京東、嗶哩嗶哩 (NASDAQ:BILI)等多隻明星中概股的持倉進行了調整,減持京東942萬股,減持幅度達69%,減持嗶哩嗶哩203萬股,減持幅度達50%。嗶哩嗶哩已跌出高瓴的十大重倉股名單。高瓴還減持了74.4萬股中通快遞 (NYSE:ZTO)。

去年年末,高瓴曾清倉蔚來汽車 (NYSE:NIO)、小鵬汽車 (NYSE:XPEV);但在一季度,高瓴重新買入了12.7萬股和65.9萬股的蔚來和小鵬。

注:需要注意的是,13F持倉雖然向來受市場關注,但其披露資訊存在滯後性,且其倉位的增減也不代表基金公司看好或者看跌某檔股票,而可能只是對沖策略的一部分。對此,投資者需要自行甄別。

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