標普500面臨破敗風險，美元指數載譽歸來，澳元/美元測試關鍵支撐位

摘要：上周風險趨勢遭遇嚴重衝擊，標普500和道瓊斯指數跌勢關鍵支撐位；美元指數投機性倉位大幅增加，澳元/美元測試關鍵支撐位。


標普500面臨破敗風險
上周在避險情緒的席捲下，風險資產出現了引人注目的下跌走勢。雖然各風險資產下跌幅度很大，但市場似乎並沒有做好全面熊市的準備，本周市場信念是否會變得更容易動搖？技術方面，大部分基準股指的走勢相似，標普500指數連續第四周下跌，為過去13個月以來的最長時間跌幅。如果本周開盤該指數站上過去六周以來構築的頭肩頂形態頸線位3230上方，或者下破3230（技術性修正10%）則可能會迎來里程碑式的走勢。不過50日均線和100日均線的得失情況同樣值得關注。




基本面方面，筆者仍將重點關注投機信念的力量是否能推低或引發市場系統性的反彈。隨着11月的來臨，美國大選的將是全球矚目的風險事件，屆時市場可能會以觀望為主，交投清淡，投資者可能需要採取一些實質性措施來克服這熟悉的低迷活動。病毒大流行、全球經濟增長、貨幣政策信念和貿易戰的規模，都可以覆蓋整個金融體系，這也意味着，沒有什麼經濟數據或者一般事件能夠轉移投資者的注意。當然可能性並非為零，不過筆者還是建議和，保持警惕比期待某種結果要好得多。


美元能否延續漲勢
財經日曆上，本周有一系列高重要性經濟數據和事件值得投資者的密切關注，其中包括中國PMI、歐盟委員會特別會議、歐元區情緒調查數據、日本資本支出、澳大利亞零售銷售等，當然最值得關注的還是美國9月非農就業報告。在周五非農報告出爐前，市場還將迎來貿易帳、咨商會消費者信心以及ISM製造業指數等，但最具不確定性的還是美國現任總統特朗普和民主黨總統候選人拜登之間的首場總統辯論。



就美元的總體走勢而言，美元指數在經歷了一段時間的盤整後，過去一周出現了一些有意義的進展。與標普500指數和其他風險資產相反，美元指數上周大幅反彈，不過筆者並不認為美元是直接的避風港，其仍具有避險屬性，但這是源自我們目前尚未面對的極端情況出現的。美元的基本面通常是複雜且矛盾的，因此技術方面可能會更加直觀。歐元/美元的向下突破閉關跌破了頭肩頂形態的頸線位，所有美元合約中的淨投機期貨倉位都跌至極低的水平，也導致了美元的上漲。

澳元/美元測試關鍵支撐位

筆者經常關注的另一個貨幣對澳元/美元也已經連跌6天，不過真正令人印象深刻的是，這一貨幣對上周整周都在下跌。當市場準備逆轉時，通常是由於趨勢的速度而不是統計數據上的持久性。日線圖來看，澳元/美元正在測試100日均線。


IG客戶情緒報告顯示散戶對澳元/美元的看法似乎更加傾向於分高低買入。過去一周，澳元/美元散戶在5個月內首次轉為淨多頭頭寸，100日均線和8月的窄幅區間可能為匯價提供了支撐，但基本面背景令看多澳元/美元具有極大的風險。（John Kicklighter撰，Cindy譯）


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