英倫金融「原油交易策略」：沙特石油産能恢複至與遇襲前水平相當，油價承壓

英倫金融：上個交易日，原油期貨價格下跌，沙特阿拉伯石油設施複修速度較預期快，加上中國八月工業利潤下降，市場擔心中國經濟放緩，可能影響全球原油需求。紐約期油以每桶55.91美元收市，跌0.5美元，跌幅近百分之0.9。倫敦期油收市報61.91美元，跌83美仙，跌幅百分之1.3。總結全星期，紐約和倫敦期油都跌近百分之4。紐約期油跌幅是七月中以來最大，倫敦期油跌幅是八月初以來最大。從供應面看， OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看55.48, 54.01，阻力看57.33, 58.82。目前OPEC+仍然維持著減産協議，沙特石油設施遭襲但産能快速恢複，全球貿易形勢嚴峻投資者觀望中美貿易談判進展，美聯儲領銜多國央行降息潮，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0900以中國9月官方制造業PMI高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 0945以中國9月財新制造業PMI低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1400以德國8月實際零售銷售月率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1555以德國9月季調後失業率高于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 1630以英國第二季度GDP年率終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 1700以歐元區8月失業率高于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
8) 2000以德國9月CPI年率初值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
9) 2145以美國9月芝加哥PMI低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
10) 2230以美國9月達拉斯聯儲商業活動指數)低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
11) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸57.33適量淡倉，目標56.59,55.48
　B)上破57.33適量好倉，目標58.00,58.82
　C)跌穿55.48適量淡倉，目標54.74,54.01
　D)首觸54.01適量好倉，目標54.74,55.48
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 57.33 58.82 60.27
支持 55.48 54.01 52.63
【環球市況焦點及分析】
上周五市場依然聚焦中美貿易局勢的變化，特朗普考慮將在美國上市的中資公司除牌，並限制美國資金在中國投資，引發美股重挫，中概股首當其衝，市值大幅縮水。美國個人消費者支出數據表現疲軟，經濟學家們紛紛下調對美國第三季度的經濟增速預期，市場風險偏好情緒明顯降溫。美元指數衝高後小幅回落，但仍站穩99水平上方，對100整數大關虎視眈眈，金銀震蕩回落後維持盤整，金價幾次衝擊千五大關但無功而返。原油方面，油價震蕩收低，據報道沙特阿美的産量已恢複至980萬桶/日，與遭襲前的水平相當；此外IEA表示，如果全球經濟進一步走弱，可能下調對2019年和2020年全球石油需求的預估，令油價承壓。本周市場焦點，當屬美國最新非農報告的表現，此前美聯儲副主席克拉裏達稱當前的通脹水平不支持進一步降息，若非農表現強勁加以印證，美元或迎來衝擊百點整數大關的契機。數據方面，在美國，預計ISM制造業PMI重返榮枯線上方，非制造業PMI小幅回落，營建支出小幅增長，ADP就業人數有所下降，初請略增，耐用品與工廠訂單表現較差，貿易逆差小幅擴大，非農就業人口增長不多，失業率持平，時薪增速差強人意。預計加拿大GDP小幅下行，IVEY季調後PMI表現尚可。在歐洲，預計歐元區失業率依然高企，制造業與服務業PMI終值持平，CPI表現溫和而PPI相對弱勢，零售銷售止跌回升；德國失業率變化不大，CPI輕微下行；英國GDP大致持平，制造業PMI小幅回升，服務業PMI則差強人意。在亞太區，預計中國制造業PMI持穩；日本失業率小幅上升；澳洲聯儲降息25個基點。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：沙特石油産能恢複至與遇襲前水平相當，油價承壓。1)首個即市策略，跌破55.48可適量做空，目標54.74,53.78，突破可追53.11,52.63。2)反之，升穿57.33可適量做多，看58.00,58.82，突破追59.41,60.27。3)最後一個策略，目前OPEC+仍然維持著減産協議，沙特石油設施遭襲但産能快速恢複，全球貿易形勢嚴峻投資者觀望中美貿易談判進展，美聯儲領銜多國央行降息潮此起彼伏，美國庫存狀況左右短期波動，以59.41-60.70區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市連續第二日下跌，受美國考慮增加對中國限制所影響。道瓊斯工業平均指數跌70點，報26820點。標准普爾五百指數跌15點，報2961點。富國銀行任命新的行政總裁，銀行股有買盤，美股受支持。不過晶片股美光業績預測差過市場預期，大市受影響，三項主要指數都是連續第二日下跌。據報美國政府考慮將在美國上市的中資公司除牌，並限制美國資金在中國投資，大市進一步下跌。標普五百指數曾經錄得五星期來最大跌幅。道指上午升121點後走勢逆轉，下午中段最多倒跌175點，其後跌幅收窄。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣彙價個別發展，美彙指數偏軟。美元在周末前有獲利回吐，據報美國考慮限制美國資金在中國投資，消息支持美元兌人民幣離岸價曾經升至7.14水平。英倫銀行有決策官員認爲，英國可能會要減息。英鎊受影響，兌美元觸及兩星期來最低。歐元區經濟增長展望疲弱，歐元受影響。不過兌美元跌至超過兩年來最低後有技術買盤，其後轉升。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，全球經濟放緩迹象越發明顯，油價從相對高位一路跌至51美元關口下方，G20峰會成中美貿易談判破僵契機，油價攻克60美元整數大關，但好景不長，美聯儲鴿派降息預期落空且特朗普再次挑起貿易爭端，油價接連遭遇重挫，最低曾迫近50美元整數大關，全球經濟衰退風險高企但市場預期央行救市，油價跟隨風險偏好情緒變化而來回拉鋸，一度連失55、54美元關口，沙特石油設施遭空襲破壞，油價衝高回落後維持橫盤震蕩，沙特産能恢複速度快于預期，而且美英政治局勢存不確定性，影響全球經濟增長前景嚴峻，油價震蕩走低。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 60.27
阻力 58.82
阻力 57.33
支持 55.48
支持 54.01
支持 52.63
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位57.33 前期高位58.82 前期高位60.27
支持 前期低位55.48 前期低位54.01 前期低位52.63
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿101.34, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破98.29, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部