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一周前瞻:美債收益率連跌五日 避險情緒將繼續主導市場

發布 2019-9-23 上午11:56
更新 2023-7-9 下午06:31

  • 宏觀不確定性再起,美股止步三周連漲
  • 包括美元、日元、黃金在內的避險資產上漲

Investing.com - 週五,貿易不確定性重燃,而且這一次似乎會將在相當長的一段時間內影響市場。包括標普500指數道瓊斯工業平均指數納斯達克綜合指數和羅素2000指數 (NYSE:IWM)在內的美國主要股指在上周五下跌。

整周,美股亦未能實現連續第四周上漲。投資者拋售風險資產的同時,迅速湧入日元、黃金和美債等避險資產。美債收益率走低,延續了跌勢,而美元則上演了逆轉行情,周內轉跌為漲。

儘管我們在相當長的一段時間內都對市場風險保持謹慎態度,但值得注意的是,特朗普總統未就貿易發表任何後續聲明。相反,他的推特帳號開始專注於美國國內的政治局勢。這是否意味著投資者週五的反應過於“小題大作”了?

不過當然,鑒於這輪談判的起起落落,在很長一段時間內投資者和市場仍可能受到持續性的影響。

標普500指數一周下跌0.51%。非必需消費品類股明顯落後大盤,下跌2.46%,該板塊也是週五表現拖累市場的兩大類股之一,當日下跌1.15%。週五領跌的是科技股,下跌1.17%。

標普500日線圖

從技術角度來看,週五的收盤價(為該基準股指一周來的最低水準)回落至12月底以來的上升趨勢線下方。就在一個月前,該指數亦曾跌至該趨勢線下方,但在9月5日重返趨勢線之上。

週四的高點距離該指數在7月26日觸及的歷史高點僅餘0.2%。如果標普500指數跌破週三2979.40的低點,將構成一個小型雙頂形態。該指數可能會在八月份的整理帶找到強勁支撐。

美國十年期國債收益率日線圖

10年期美國國債的收益率連續第五天下滑。儘管美聯儲似乎已為進一步的降息踩了刹車,但市場的避險趨勢重燃。從技術面上看,收益率被擠壓在100日均線和50日均線之間,且在11月以來的下降趨勢線下方。

美元兌日元周線圖

週五,儘管美元走強,日元仍然飆升。從技術角度來看,美元兑日元在周線圖上形成了射擊之星形態,終結了此前三周的連續趨勢,並處於下降通道的頂部,表明下跌趨勢恢復,料將重新測試105.00的水準。

黃金日線圖

黃金的走勢與日元相同。上周五,黃金結束了三周的暴跌。從技術面上看,它亦從下跌通道的底部反彈。如果這種上升趨勢持續下去,將突破頭肩頂形態,推動價格進一步走高。

上周五,油價回吐了日內大部分漲幅,但整周仍然錄得今年以來的最大周度漲幅,主要因為在沙特阿美的石油生產設施遭受無人機襲擊後,原油價格一度大漲20%。風險仍然存在。沙烏地阿拉伯警告說,如果證明襲擊的幕後推手是伊朗,那麼沙特將視此為戰爭行為。

伊朗方面,該國外交大臣賈裏德·紮裏夫(Javad Zarif)威脅稱,戰爭可能無法避免,儘管他之後又補充稱,伊朗不會先發制人。他在另一場講話中還嘲諷道,沙特和阿聯酋會願意與伊朗戰至“最後一個美國人”。

WTI原油周線圖

從技術面上看,油價仍然需要證明其中期上升趨勢。在上周的漲勢喪失勢頭之後,油價與4月份高位的距離再度擴大。

一周前瞻

以下時間均為北京時間

週一15:30 德國 – 製造業PMI:預計9月份將從43.5略微上升至44.0。

週三10:00 新西蘭 – 新西蘭聯儲利率決議:預計利率將維持在1.00%的水準。22:30 美國 – 新屋銷售年化總數:預計從63.5萬戶升至66.0萬戶。22:30 美國 – EIA原油庫存:前值增加105.8萬桶。週四20:30 美國 – GDP:第二季度預計將從第一季度的3.1%降至2.0%。22:00 美國 – 成屋簽約銷售指數:環比料從-2.5%升至1.0%。

週五20:30 美國 – 核心耐用品訂單:環比料從-0.4%上升至0.2%。

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