今日財經市場5件大事：私募信貸引發憂慮、美國PCE、GDP數據將公佈
Palantir Technologies Inc.(NASDAQ:PLTR)為全球情報界、商業企業和政府實體開發和部署軟體平台。
Palantir於本月11號宣布延長與美國陸軍的長期合作伙伴關係，Army Vantage現已成爲支持「陸軍數據平台」(ADP)的核心軟件系統。ADP的核心軟件系統支持所有數據領域的多樣化應用案例，包括戰備、物流、招聘、部隊管理、人才管理、財務管理、風險管理和設施管理，使整個美國陸軍部的數據信息實現即時化。該項目預計將通過提供進一步的靈活性來支持額外的陸軍項目，提供數據和人工智能能力。該協議的合約價值約為 4.01 億美元，期限最長為四年，總潛在上限為 6.19 億美元。
近日，Palantir與Red Cat Holdings(RCAT.US)達成合作，旨在將Palantir的視覺導航與人工智能技術整合進Red Cat的Black Widow無人機中，這一創新舉措預計將對現代戰爭的自主小型無人機系統作戰方式產生深遠影響。Black Widow無人機在入選美國陸軍短程偵察計劃後，通過集成Palantir的VNav軟件與Warp Speed製造操作系統，將實現性能飛躍。具體而言，Palantir的VNav軟件通過精準比對無人機實時位置與最新衛星圖像，有效解決了長距離飛行中的慣性漂移難題，顯著提升了無人機的導航精度。
Palantir 已於11月4日公佈了2024年第三季業績，收入按年增加30%至 7.255 億美元，連續第六個季度加速成長，超過了集團自身的預期和所有分析師的預期。集團總收入的成長主要得益於政府部門，佔第三季總收入56%，另外受國防和情報機構需求不斷增長的推動，政府收入按年增長 33% 至 4.083 億美元，大大超過第二季度 23% 的按年增長；商業收入按年成長27%至3.172億美元，尤其美國商業收入按年增 54%至 1.79 億美元，顯示美國企業對該公司的AI產品有著濃厚的興趣。利潤率方面，營業利潤率從去年的 7.2% 增長了一倍多，達到 15.6%，顯示其業務正在按預期擴大。PLTR 的調整後每股盈餘按年增 43% 至 0.10 美元，比預期高出 0.01 美元。從現金流角度來看，第三季營運現金流按年增 216%至4.2 億美元。展望未來，Palantir 上調了全年關鍵指標的預期，反映管理層對公司保持強勁勢頭的能力充滿信心。預計全年收入按年增 26%，預計美國商業收入將超過 6.87 億美元，至少增加50%。
Palantir 將於 12 月 23 日開盤前被納入納斯達克 100 指數，取代超微電腦 (SMCI.US)，屆時推動機構持股增加，追蹤該指數的基金將被迫購買股票，屬利好消息。
技術走勢來看，Palantir自上年年初僅不足6美元開始起步，兩年時間已升抵80美元，累積升幅異常驚人，估值卻是十分昂貴，達超過400倍市盈率，但集團能交出亮麗的業績，未來前景可期。若看好Palantir與美國陸軍及與Red Cat的未來合作，可以在20天線71美元買入2025年3月為100美元行權價的認購期權，博中線可到100美元，若跌破50天線59美元則止蝕。
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
富途證券高級策略師毛君豪